| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 6 701 182.00 | | 6 701 182.00 | 6 701 182.00 |
AP Constructions | 5 795 701.00 | 1 756 445.00 | 4 039 256.00 | 5 795 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 244.00 | 191 480.00 | 510 764.00 | 702 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 263.00 | 124 620.00 | 412 644.00 | 537 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 744 439.00 | 2 072 545.00 | 11 671 894.00 | 13 744 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 329 805.00 | | 329 805.00 | 329 805.00 |
CF Disponibilités | 60 037.00 | | 60 037.00 | 60 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 883.00 | | 36 883.00 | 36 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 095.00 | | 438 095.00 | 438 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 182 534.00 | 2 072 545.00 | 12 109 989.00 | 14 182 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -790 650.00 | -765 525.00 | | -790 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 966.00 | -25 126.00 | | -425 966.00 |
DK Provisions réglementées | 185 501.00 | 93 684.00 | | 185 501.00 |
DL TOTAL (I) | -1 020 116.00 | -685 967.00 | | -1 020 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 137 503.00 | 10 336 368.00 | | 10 137 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650 165.00 | 1 521 411.00 | | 1 650 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 514.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 285.00 | 374 000.00 | | 480 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 026.00 | 15 501.00 | | 413 026.00 |
EA Autres dettes | 429 924.00 | | | 429 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 201.00 | 5 250.00 | | 19 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 130 105.00 | 12 289 045.00 | | 13 130 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 109 989.00 | 11 603 078.00 | | 12 109 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 922 619.00 | 2 615 754.00 | | 3 922 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 211.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
FG Production vendue services | 2 388 235.00 | | 2 388 235.00 | 2 388 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 346.00 | | 2 388 346.00 | 2 388 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 948.00 | |
GE Autres charges | | | 3 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 783.00 | 17 153.00 | | 15 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 363.00 | 3 663.00 | | 3 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 478.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 817.00 | 47 559.00 | | 91 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 914.00 | 96 036.00 | | 91 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 914.00 | -96 036.00 | | -91 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 798.00 | | | 292 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 578.00 | 2 135 205.00 | | 2 404 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 830 544.00 | 2 160 330.00 | | 2 830 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -425 966.00 | -25 126.00 | | -425 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 730 425.00 | 620 526.00 | | 730 425.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 125 377.00 | 140 887.00 | | 125 377.00 |