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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 216 172.00 | 1 198 408.00 | 17 763.00 | 1 216 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 421.00 | 608 296.00 | 300 124.00 | 908 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407 025.00 | | 407 025.00 | 407 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 599.00 | 1 806 704.00 | 740 894.00 | 2 547 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 748.00 | | 36 748.00 | 36 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 325.00 | | 709 325.00 | 709 325.00 |
BZ Autres créances | 255 555.00 | | 255 555.00 | 255 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 338 022.00 | | 338 022.00 | 338 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 646.00 | | 60 646.00 | 60 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 900 297.00 | | 2 900 297.00 | 2 900 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 447 896.00 | 1 806 704.00 | 3 641 192.00 | 5 447 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 917 500.00 | | | 917 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 750.00 | | | 91 750.00 |
DG Autres réserves | 260 783.00 | | | 260 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 640.00 | | | 969 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 239 674.00 | | | 2 239 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 741.00 | | | 341 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 737.00 | | | 250 737.00 |
EA Autres dettes | 130 674.00 | | | 130 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 678 364.00 | | | 678 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 517.00 | | | 1 401 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 192.00 | | | 3 641 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 497.00 | | | 746 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 678 368.00 | 47 208.00 | 1 725 576.00 | 1 678 368.00 |
FG Production vendue services | 3 089 100.00 | 94 111.00 | 3 183 212.00 | 3 089 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 767 468.00 | 141 319.00 | 4 908 788.00 | 4 767 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 018 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 286 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 962 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 056 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 785.00 | |
GN Différences positives de change | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 054 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 364 545.00 | | | 1 364 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 364 545.00 | | | 1 364 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 393 577.00 | | | 1 393 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401 611.00 | | | 1 401 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 066.00 | | | -37 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 266.00 | | | 48 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 384 171.00 | | | 6 384 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 414 530.00 | | | 5 414 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 640.00 | | | 969 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 708 471.00 | | 250 567.00 | 3 708 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 411 438.00 | 423 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 411 438.00 | 2 547 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 216 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216 172.00 | | | 1 216 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 425.00 | | 233 997.00 | 674 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817 874.00 | | 16 570.00 | 1 817 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 269.00 | 136 436.00 | | 1 670 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185 086.00 | 13 323.00 | | 1 185 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 183.00 | 123 114.00 | | 485 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 742.00 | 341 742.00 | | 341 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 294.00 | 75 294.00 | | 75 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 073.00 | 127 073.00 | | 127 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 674.00 | 130 674.00 | | 130 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 678 365.00 | 23 345.00 | 655 020.00 | 678 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
UX Autres créances clients | 709 326.00 | 709 326.00 | | 709 326.00 |
VB T. V. A. | 72 247.00 | 72 247.00 | | 72 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 937.00 | 175 937.00 | | 175 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 646.00 | 60 646.00 | | 60 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 507.00 | 1 025 527.00 | 15 980.00 | 1 041 507.00 |
VW T.V.A. | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 518.00 | 746 498.00 | 655 020.00 | 1 401 518.00 |