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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 10 059.00 | 9 648.00 | 411.00 | 10 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 519.00 | 3 661.00 | 857.00 | 4 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 336.00 | 6 181.00 | 155.00 | 6 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 637.00 | 19 490.00 | 24 146.00 | 43 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 691.00 | | 71 691.00 | 71 691.00 |
BZ Autres créances | 108 558.00 | | 108 558.00 | 108 558.00 |
CF Disponibilités | 33 725.00 | | 33 725.00 | 33 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 357.00 | | 217 357.00 | 217 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 995.00 | 19 491.00 | 241 504.00 | 260 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 743.00 | 19 480.00 | | 55 743.00 |
DH Report à nouveau | | -6 080.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 248.00 | 42 343.00 | | 62 248.00 |
DL TOTAL (I) | 126 241.00 | 63 993.00 | | 126 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 802.00 | 8 487.00 | | 4 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 142.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 356.00 | 13 582.00 | | 11 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 047.00 | 94 613.00 | | 73 047.00 |
EA Autres dettes | 25 694.00 | 63 462.00 | | 25 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 263.00 | 180 288.00 | | 115 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 504.00 | 244 281.00 | | 241 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 623 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 738.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 233.00 | 139.00 | | 2 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 233.00 | -139.00 | | -2 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -477.00 | -12 549.00 | | -477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 248.00 | 42 343.00 | | 62 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 921.00 | 260.00 | | 5 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 921.00 | 260.00 | | 5 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 698.00 | 183 345.00 | 7 353.00 | 190 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 263.00 | 115 264.00 | | 115 263.00 |