| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 056.00 | 1 103.00 | 1 952.00 | 3 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 589.00 | 86 184.00 | 50 405.00 | 136 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 694.00 | 87 287.00 | 52 407.00 | 139 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 766.00 | | 199 766.00 | 199 766.00 |
BZ Autres créances | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
CF Disponibilités | 115 205.00 | | 115 205.00 | 115 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 521.00 | | 354 521.00 | 354 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 215.00 | 87 287.00 | 406 927.00 | 494 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 019.00 | 111 051.00 | | 120 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 949.00 | 8 968.00 | | 12 949.00 |
DL TOTAL (I) | 141 769.00 | 128 819.00 | | 141 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 545.00 | 42 493.00 | | 49 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 207.00 | 32 539.00 | | 73 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 129.00 | 24 918.00 | | 36 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 647.00 | 44 798.00 | | 65 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 631.00 | 20 000.00 | | 40 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 159.00 | 164 747.00 | | 265 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 927.00 | 293 567.00 | | 406 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 632.00 | 164 747.00 | | 226 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 083.00 | | 873 083.00 | 873 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 083.00 | | 873 083.00 | 873 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 914.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 371.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 371.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 120.00 | 15 336.00 | | 7 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 005.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 961.00 | 16 341.00 | | 9 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 961.00 | -15 970.00 | | -9 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 335.00 | 546 341.00 | | 876 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 385.00 | 537 373.00 | | 863 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 949.00 | 8 968.00 | | 12 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 178.00 | | 13 529.00 | 135 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 014.00 | 139 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 014.00 | 139 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 129.00 | | 13 529.00 | 135 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 546.00 | 20 755.00 | 9 014.00 | 75 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 546.00 | 20 755.00 | 9 014.00 | 75 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 129.00 | 36 129.00 | | 36 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 702.00 | 41 702.00 | | 41 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 631.00 | 40 631.00 | | 40 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 199 766.00 | 199 766.00 | | 199 766.00 |
VB T. V. A. | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 545.00 | 11 018.00 | 38 527.00 | 49 545.00 |
VI Groupe et associés | 73 207.00 | 73 207.00 | | 73 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 708.00 | | | 48 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 365.00 | 234 365.00 | | 234 365.00 |
VW T.V.A. | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 159.00 | 226 632.00 | 38 527.00 | 265 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 983.00 | 2 690.00 | | 8 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 025.00 | 6 607.00 | | 8 025.00 |
ST Autres comptes | 116 104.00 | 74 496.00 | | 116 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 877.00 | 52 302.00 | | 53 877.00 |
YT Sous‐traitance | 110 011.00 | 86 306.00 | | 110 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 079.00 | 2 384.00 | | 2 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 062.00 | 5 074.00 | | 11 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 945.00 | 32 859.00 | | 40 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 731.00 | 43 692.00 | | 58 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 659.00 | 219 712.00 | | 294 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |