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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 380 866.00 | | 380 866.00 | 380 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 608 348 906.00 | 128 882 104.00 | 1 479 466 802.00 | 1 608 348 906.00 |
CF Disponibilités | 268 809 475.00 | | 268 809 475.00 | 268 809 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 539 247.00 | 128 882 104.00 | 1 748 657 143.00 | 1 877 539 247.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 270 341 157.00 | | 270 341 157.00 | 270 341 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 128 882 104.00 | 2 018 998 300.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 182 291.00 | 372 182 291.00 | | 372 182 291.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 365 677 147.00 | 1 365 677 147.00 | | 1 365 677 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 658 602.00 | 7 658 602.00 | | 7 658 602.00 |
DG Autres réserves | 17 325 065.00 | 59 685 203.00 | | 17 325 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 604 677.00 | -9 680 717.00 | | 82 604 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 447 781.00 | 1 795 522 525.00 | | 1 845 447 781.00 |
DP Provisions pour risques | 6 045 773.00 | 7 091 261.00 | | 6 045 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 045 773.00 | 7 091 261.00 | | 6 045 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 898 740.00 | 1 481 342.00 | | 34 898 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 015.00 | 235 240.00 | | 141 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 189 045.00 | | |
EA Autres dettes | 132 464 990.00 | 41 318 429.00 | | 132 464 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 504 746.00 | 43 224 057.00 | | 167 504 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 998 300.00 | 1 845 837 843.00 | | 2 018 998 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 504 746.00 | 43 224 057.00 | | 167 504 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876 071.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 420 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 222 798.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 330 054.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 775 279.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 603 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 931 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 152 440.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 266 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 300 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 630 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 210 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 605 488.00 | 1 545 066.00 | | 47 605 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 931 462.00 | 96 368 287.00 | | 155 931 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 326 785.00 | 106 049 005.00 | | 73 326 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 604 677.00 | -9 680 717.00 | | 82 604 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 091 261.00 | 22 520.00 | 1 068 008.00 | 7 091 261.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 147 144 149.00 | | 18 262 045.00 | 147 144 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 144 149.00 | | 18 262 045.00 | 147 144 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 235 410.00 | 22 520.00 | 19 330 053.00 | 154 235 410.00 |
UG ‐ Financières | | 22 521.00 | 19 330 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 015.00 | 141 015.00 | | 141 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 464 990.00 | 132 464 990.00 | | 132 464 990.00 |
VI Groupe et associés | 34 898 740.00 | 34 898 740.00 | | 34 898 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 975.00 | 62 975.00 | | 62 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 891.00 | 312 608.00 | 5 283.00 | 317 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 866.00 | 375 583.00 | 5 283.00 | 380 866.00 |