| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
AH Fonds commercial | 491 357.00 | | 491 357.00 | 491 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 679.00 | 109 495.00 | 103 184.00 | 212 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 522.00 | 109 816.00 | 619 706.00 | 729 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 664.00 | 23 036.00 | 606 627.00 | 629 664.00 |
BZ Autres créances | 811 158.00 | | 811 158.00 | 811 158.00 |
CF Disponibilités | 40 134.00 | | 40 134.00 | 40 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 806.00 | 23 036.00 | 1 477 769.00 | 1 500 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 329.00 | 132 853.00 | 2 097 475.00 | 2 230 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | 13.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 945.00 | 445 045.00 | | 105 945.00 |
DL TOTAL (I) | 436 003.00 | 775 058.00 | | 436 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 902.00 | 12 805.00 | | 9 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 902.00 | 12 805.00 | | 9 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 085.00 | 406 692.00 | | 350 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 917.00 | 177 827.00 | | 612 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 357.00 | 129 998.00 | | 118 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 331.00 | 459 419.00 | | 276 331.00 |
EA Autres dettes | 27 802.00 | 19 927.00 | | 27 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 076.00 | 487 097.00 | | 266 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 569.00 | 1 680 962.00 | | 1 651 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 475.00 | 2 468 826.00 | | 2 097 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 995.00 | 1 680 962.00 | | 1 358 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 459 055.00 | | 1 459 055.00 | 1 459 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 055.00 | | 1 459 055.00 | 1 459 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 699.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -2 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 345.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469 682.00 | 3 705.00 | | 469 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 708.00 | 548 016.00 | | 4 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 391.00 | 551 721.00 | | 474 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 567.00 | 17 271.00 | | 40 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 447.00 | 2 290.00 | | 326 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 015.00 | 19 561.00 | | 367 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 376.00 | 532 160.00 | | 107 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 664.00 | 183 259.00 | | 39 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 845.00 | 2 636 038.00 | | 1 959 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 900.00 | 2 190 992.00 | | 1 853 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 945.00 | 445 045.00 | | 105 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 477.00 | | 50 286.00 | 1 093 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 326 447.00 | 25 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414 241.00 | 729 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 227.00 | 491 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 565.00 | 212 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 906.00 | | | 522 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 959.00 | | 50 286.00 | 218 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 611.00 | | | 351 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 910.00 | 19 699.00 | 87 793.00 | 177 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 481.00 | 67.00 | 31 227.00 | 31 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 428.00 | 19 632.00 | 56 565.00 | 146 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 805.00 | 9 902.00 | 12 805.00 | 12 805.00 |
6T Sur comptes clients | 38 217.00 | 4 345.00 | 19 525.00 | 38 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 217.00 | 4 345.00 | 19 525.00 | 38 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 022.00 | 14 247.00 | 32 331.00 | 51 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 442.00 | 19 525.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 357.00 | 118 357.00 | | 118 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 133.00 | 101 133.00 | | 101 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 127.00 | 51 127.00 | | 51 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 076.00 | 266 076.00 | | 266 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
UX Autres créances clients | 629 664.00 | 629 664.00 | | 629 664.00 |
VB T. V. A. | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 075.00 | 57 500.00 | 115 811.00 | 350 075.00 |
VI Groupe et associés | 612 917.00 | 612 917.00 | | 612 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
VP Divers | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780 208.00 | 780 208.00 | | 780 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 382.00 | 1 478 382.00 | | 1 478 382.00 |
VW T.V.A. | 121 934.00 | 121 934.00 | | 121 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 569.00 | 1 358 995.00 | 115 811.00 | 1 651 569.00 |