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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 245 093.00 | 51 768.00 | 193 324.00 | 245 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 615.00 | 24.00 | 1 591.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 972.00 | 54 792.00 | 317 180.00 | 371 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 967.00 | 200 000.00 | 250 967.00 | 450 967.00 |
BZ Autres créances | 3 967 830.00 | 489 000.00 | 3 478 830.00 | 3 967 830.00 |
CF Disponibilités | 43 956.00 | | 43 956.00 | 43 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 463 587.00 | 689 000.00 | 3 774 587.00 | 4 463 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 835 559.00 | 743 792.00 | 4 091 767.00 | 4 835 559.00 |
CU Autres participations | 125 265.00 | 3 000.00 | 122 265.00 | 125 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 868 828.00 | 2 555 495.00 | | 2 868 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 531.00 | 313 332.00 | | 4 531.00 |
DL TOTAL (I) | 2 882 159.00 | 2 877 628.00 | | 2 882 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 373.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 265.00 | 23 939.00 | | 10 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 280.00 | 16 748.00 | | 28 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 858.00 | 26 414.00 | | 81 858.00 |
EA Autres dettes | 1 089 205.00 | 1 012 795.00 | | 1 089 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 608.00 | 1 086 269.00 | | 1 209 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 091 767.00 | 3 963 897.00 | | 4 091 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 608.00 | 1 086 269.00 | | 1 209 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 702.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 320.00 | | 353 320.00 | 353 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 320.00 | | 353 320.00 | 353 320.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 526.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 198 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 226 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 93.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 93.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 010.00 | -93.00 | | 299 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 842.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 670.00 | 702 573.00 | | 706 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 138.00 | 389 240.00 | | 702 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 531.00 | 313 332.00 | | 4 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 357.00 | | 1 615.00 | 370 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 093.00 | | 1 615.00 | 245 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 265.00 | | | 125 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 742.00 | 7 050.00 | | 44 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 742.00 | 7 050.00 | | 44 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 200 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 263 000.00 | 226 000.00 | | 263 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 000.00 | 426 000.00 | | 266 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 000.00 | 426 000.00 | | 266 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 226 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089 205.00 | 1 089 205.00 | | 1 089 205.00 |
UX Autres créances clients | 210 967.00 | | | 210 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VB T. V. A. | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VC Groupe et associés | 559 940.00 | | | 559 940.00 |
VI Groupe et associés | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 380 929.00 | | | 3 380 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 419 631.00 | 4 419 631.00 | | 4 419 631.00 |
VW T.V.A. | 80 493.00 | 80 493.00 | | 80 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 608.00 | 1 209 608.00 | | 1 209 608.00 |