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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 448.00 | 51 199.00 | 37 249.00 | 88 448.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 406 221.00 | | 406 221.00 | 406 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 688.00 | 51 199.00 | 493 489.00 | 544 688.00 |
BZ Autres créances | 61 945.00 | | 61 945.00 | 61 945.00 |
CF Disponibilités | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 982.00 | | 62 982.00 | 62 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 670.00 | 51 199.00 | 556 471.00 | 607 670.00 |
CU Autres participations | 47 990.00 | | 47 990.00 | 47 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 540.00 | | | 193 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 542.00 | | | -44 542.00 |
DL TOTAL (I) | 157 798.00 | | | 157 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 465.00 | | | 118 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 122.00 | | | 273 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 673.00 | | | 398 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 471.00 | | | 556 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 927.00 | | | 384 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 290.00 | | | -1 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 716.00 | | | -36 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 941.00 | | | 41 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 483.00 | | | 86 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 542.00 | | | -44 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 057.00 | | 107 145.00 | 616 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 514.00 | 454 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 514.00 | 544 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 448.00 | | 1 500.00 | 88 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 609.00 | | 105 645.00 | 527 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 361.00 | 29 839.00 | | 21 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 361.00 | 29 839.00 | | 21 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 213.00 | 198 213.00 | | 198 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 406 221.00 | | | 406 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529.00 | | | 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | | | 278.00 |
VC Groupe et associés | 36 966.00 | | | 36 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 465.00 | 104 719.00 | 13 746.00 | 118 465.00 |
VI Groupe et associés | 74 909.00 | 74 909.00 | | 74 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 478.00 | | | 100 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 830.00 | 62 080.00 | 406 750.00 | 468 830.00 |
VW T.V.A. | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 673.00 | 384 927.00 | 13 746.00 | 398 673.00 |