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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 112.00 | 48 354.00 | 30 758.00 | 79 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 627.00 | 88 066.00 | 103 561.00 | 191 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 538.00 | 136 420.00 | 200 118.00 | 336 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 776.00 | | 644 776.00 | 644 776.00 |
BZ Autres créances | 187 396.00 | | 187 396.00 | 187 396.00 |
CF Disponibilités | 41 942.00 | | 41 942.00 | 41 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 427.00 | | 48 427.00 | 48 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 407.00 | | 929 407.00 | 929 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 946.00 | 136 420.00 | 1 129 526.00 | 1 265 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 316 508.00 | | |
DH Report à nouveau | -411 555.00 | | | -411 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -963 518.00 | -728 062.00 | | -963 518.00 |
DL TOTAL (I) | -1 155 073.00 | -191 555.00 | | -1 155 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 959.00 | 723 791.00 | | 685 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 748.00 | 66 657.00 | | 91 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 218 042.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 970.00 | 289 408.00 | | 753 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 802.00 | 450 227.00 | | 446 802.00 |
EA Autres dettes | 306 120.00 | 142 170.00 | | 306 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 598.00 | 1 890 295.00 | | 2 284 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 526.00 | 1 698 740.00 | | 1 129 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 211.00 | 1 206 456.00 | | 1 686 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 550.00 | 2 147.00 | | 1 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 233.00 | | 226 367.00 | 305 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 062.00 | 336 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 062.00 | 270 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 433.00 | | 226 367.00 | 239 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 688.00 | | 82 688.00 | 82 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 688.00 | | 82 688.00 | 82 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 688.00 | | 82 688.00 | 82 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 970.00 | 753 970.00 | | 753 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 946.00 | 153 946.00 | | 153 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 205.00 | 106 205.00 | | 106 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 120.00 | 306 120.00 | | 306 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 800.00 | 65 800.00 | | 65 800.00 |
UX Autres créances clients | 644 776.00 | 644 776.00 | | 644 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VB T. V. A. | 96 887.00 | 96 887.00 | | 96 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 408.00 | 86 021.00 | 598 387.00 | 684 408.00 |
VI Groupe et associés | 91 748.00 | 91 748.00 | | 91 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
VP Divers | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 021.00 | 53 021.00 | | 53 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 279.00 | 79 279.00 | | 79 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 427.00 | 48 427.00 | | 48 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 399.00 | 946 399.00 | | 946 399.00 |
VW T.V.A. | 133 630.00 | 133 630.00 | | 133 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 598.00 | 1 686 211.00 | 598 387.00 | 2 284 598.00 |