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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
AP Constructions | 25 135.00 | 18 831.00 | 6 304.00 | 25 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 127.00 | 53 001.00 | 24 126.00 | 77 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 109.00 | 35 865.00 | 50 244.00 | 86 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 849.00 | 111 563.00 | 82 286.00 | 193 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BN En cours de production de biens | 28 616.00 | | 28 616.00 | 28 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 264.00 | 4 893.00 | 67 371.00 | 72 264.00 |
BZ Autres créances | 20 251.00 | | 20 251.00 | 20 251.00 |
CF Disponibilités | 37 507.00 | | 37 507.00 | 37 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 062.00 | 4 893.00 | 178 169.00 | 183 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 911.00 | 116 456.00 | 260 455.00 | 376 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
CU Autres participations | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
DG Autres réserves | 15 255.00 | 33 052.00 | | 15 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998.00 | -17 797.00 | | 998.00 |
DL TOTAL (I) | 28 024.00 | 27 025.00 | | 28 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 033.00 | 52 382.00 | | 135 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 1 541.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 646.00 | 60 971.00 | | 58 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 938.00 | 29 695.00 | | 31 938.00 |
EA Autres dettes | 6 650.00 | 7 542.00 | | 6 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 432.00 | 152 131.00 | | 232 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 455.00 | 179 156.00 | | 260 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 996.00 | 133 755.00 | | 133 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 113.00 | 27 170.00 | | 1 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 574.00 | | 602 574.00 | 602 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 574.00 | | 602 574.00 | 602 574.00 |
FM Production stockée | | | 8 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 893.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 938.00 | 10 811.00 | | 18 938.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 124.00 | 28 944.00 | | 30 124.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 8.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 077.00 | 1 111.00 | | 1 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 743.00 | | | 38 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 820.00 | 1 111.00 | | 39 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 011.00 | 664.00 | | 4 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 025.00 | 1 396.00 | | 13 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 795.00 | -286.00 | | 26 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 675.00 | -6 637.00 | | -7 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 091.00 | 634 106.00 | | 670 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 092.00 | 651 903.00 | | 669 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998.00 | -17 797.00 | | 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 384.00 | 46 797.00 | | 48 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 717.00 | | 57 172.00 | 147 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147.00 | 1 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 040.00 | 193 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 893.00 | 188 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 580.00 | | 56 684.00 | 142 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271.00 | | 488.00 | 1 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 088.00 | 19 502.00 | 2 027.00 | 94 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 222.00 | 19 502.00 | 2 027.00 | 90 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 646.00 | 58 646.00 | | 58 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 66 409.00 | | | 66 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
VB T. V. A. | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 920.00 | 35 485.00 | 98 435.00 | 133 920.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
VP Divers | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 725.00 | 95 085.00 | 6 640.00 | 101 725.00 |
VW T.V.A. | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 432.00 | 133 996.00 | 98 435.00 | 232 432.00 |