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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 973.00 | 294 709.00 | 30 263.00 | 324 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 927.00 | 296 634.00 | 30 293.00 | 326 927.00 |
BT Marchandises | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BZ Autres créances | 55 585.00 | | 55 585.00 | 55 585.00 |
CF Disponibilités | 50 187.00 | | 50 187.00 | 50 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 027.00 | | 115 027.00 | 115 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 955.00 | 296 634.00 | 145 320.00 | 441 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
DG Autres réserves | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 227.00 | | | -20 227.00 |
DL TOTAL (I) | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 759.00 | | | 29 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 047.00 | | | 31 047.00 |
EA Autres dettes | 35 942.00 | | | 35 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 756.00 | | | 115 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 320.00 | | | 145 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 997.00 | | | 85 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 212.00 | | 169 212.00 | 169 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 212.00 | | 169 212.00 | 169 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 674.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 788.00 | | | -1 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 712.00 | | | 191 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 940.00 | | | 211 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 227.00 | | | -20 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 101.00 | | 5 914.00 | 410 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 088.00 | 326 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 088.00 | 324 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 147.00 | | 5 914.00 | 406 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 600.00 | 6 675.00 | 82 641.00 | 372 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | 45.00 | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 720.00 | 6 630.00 | 82 641.00 | 370 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 585.00 | 55 585.00 | | 55 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 507.00 | 61 477.00 | 30.00 | 61 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 997.00 | 85 997.00 | | 85 997.00 |