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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 930.00 | 15 319.00 | 33 611.00 | 48 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 065.00 | 15 319.00 | 33 746.00 | 49 065.00 |
BT Marchandises | 27 054.00 | | 27 054.00 | 27 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207 115.00 | | 207 115.00 | 207 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 472 694.00 | 325 568.00 | 2 147 125.00 | 2 472 694.00 |
BZ Autres créances | 154 552.00 | | 154 552.00 | 154 552.00 |
CF Disponibilités | 184 773.00 | | 184 773.00 | 184 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 964.00 | | 155 964.00 | 155 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 202 152.00 | 325 568.00 | 2 876 584.00 | 3 202 152.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 130 493.00 | | 130 493.00 | 130 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 709.00 | 340 887.00 | 3 040 822.00 | 3 381 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 959.00 | 89 959.00 | | 89 959.00 |
DH Report à nouveau | 2 166 130.00 | 1 986 222.00 | | 2 166 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 257.00 | 179 908.00 | | -173 257.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 832.00 | 2 293 089.00 | | 2 119 832.00 |
DP Provisions pour risques | 130 493.00 | 81 379.00 | | 130 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 333.00 | 95 219.00 | | 144 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 971.00 | 165 933.00 | | 145 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719.00 | 1 167.00 | | 1 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 340.00 | 629 543.00 | | 580 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 444.00 | 40 318.00 | | 51 444.00 |
EA Autres dettes | 41 555.00 | 198 583.00 | | 41 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 585.00 | 995 226.00 | | 769 585.00 |
ED (V) | 7 073.00 | 26 341.00 | | 7 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 822.00 | 3 409 875.00 | | 3 040 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 065.00 | | 2 044.00 | 49 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 49 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 930.00 | | 2 044.00 | 48 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 595.00 | 5 724.00 | | 9 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 595.00 | 5 724.00 | | 9 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 319.00 | 5 637.00 | 2 057.00 | 15 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 333.00 | | 83 884.00 | 144 333.00 |
6T Sur comptes clients | 231 093.00 | 94 475.00 | | 231 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 093.00 | 94 475.00 | | 231 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 333.00 | | 83 884.00 | 144 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 448.00 | 144 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 028.00 | 540 028.00 | | 540 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 318.00 | 40 318.00 | | 40 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 555.00 | 41 555.00 | | 41 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 2 874 909.00 | 2 874 909.00 | | 2 874 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 971.00 | 145 971.00 | | 145 971.00 |
VI Groupe et associés | 42 403.00 | 42 403.00 | | 42 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 336.00 | 114 336.00 | | 114 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 783 210.00 | 2 783 210.00 | | 2 783 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783 345.00 | 2 783 210.00 | 135.00 | 2 783 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 585.00 | 769 585.00 | | 769 585.00 |