| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
AP Constructions | 102 176.00 | 72 035.00 | 30 140.00 | 102 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 651.00 | 144 351.00 | 42 299.00 | 186 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 198.00 | 725 318.00 | 318 880.00 | 1 044 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 604.00 | 961 095.00 | 1 465 509.00 | 2 426 604.00 |
BT Marchandises | 1 125 896.00 | | 1 125 896.00 | 1 125 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 202.00 | 8 693.00 | 239 510.00 | 248 202.00 |
BZ Autres créances | 316 196.00 | | 316 196.00 | 316 196.00 |
CF Disponibilités | 109 665.00 | | 109 665.00 | 109 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 062.00 | 8 693.00 | 1 814 369.00 | 1 823 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 666.00 | 969 788.00 | 3 279 878.00 | 4 249 666.00 |
CU Autres participations | 150 059.00 | | 150 059.00 | 150 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 894 279.00 | 894 279.00 | | 894 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 571.00 | 1 000.00 | | 1 571.00 |
DG Autres réserves | 1 572 977.00 | 1 562 135.00 | | 1 572 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 675.00 | 11 412.00 | | 46 675.00 |
DL TOTAL (I) | 2 531 222.00 | 2 484 547.00 | | 2 531 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979.00 | 567.00 | | 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 552.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 250.00 | 47 770.00 | | 52 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 301.00 | 207 678.00 | | 220 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 624.00 | 253 178.00 | | 256 624.00 |
EA Autres dettes | 218 502.00 | 170 855.00 | | 218 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 656.00 | 705 599.00 | | 748 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 878.00 | 3 190 146.00 | | 3 279 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 406.00 | 657 829.00 | | 696 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979.00 | 567.00 | | 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 934 385.00 | | 4 934 385.00 | 4 934 385.00 |
FG Production vendue services | 183 231.00 | | 183 231.00 | 183 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 117 616.00 | | 5 117 616.00 | 5 117 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 439 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 649 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 097.00 | |
GE Autres charges | | | 7 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 438 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 317 356.00 | 265 679.00 | | 317 356.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 285.00 | -4 034.00 | | 4 285.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 5.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 615.00 | 15 097.00 | | 46 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 615.00 | 16 597.00 | | 46 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 068.00 | 6 057.00 | | 2 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 764.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 674.00 | 6 821.00 | | 2 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 941.00 | 9 776.00 | | 43 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | -347.00 | | -2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 488 183.00 | 5 602 351.00 | | 5 488 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 441 508.00 | 5 590 939.00 | | 5 441 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 675.00 | 11 412.00 | | 46 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 188.00 | | 146 029.00 | 2 323 188.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 000.00 | 155 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 613.00 | 2 426 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 938 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 313.00 | 1 333 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919 691.00 | | 19 050.00 | 919 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 358.00 | | 126 979.00 | 1 229 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 139.00 | | | 174 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 410.00 | 83 299.00 | 23 613.00 | 901 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 691.00 | | 300.00 | 19 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 719.00 | 83 299.00 | 23 313.00 | 881 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
6T Sur comptes clients | 6 277.00 | 7 097.00 | 4 682.00 | 6 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 520.00 | 7 097.00 | 4 925.00 | 6 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 520.00 | 7 097.00 | 4 925.00 | 6 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 097.00 | 4 925.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 301.00 | 220 301.00 | | 220 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 704.00 | 135 704.00 | | 135 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 434.00 | 79 434.00 | | 79 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 502.00 | 218 502.00 | | 218 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 235 686.00 | 235 686.00 | | 235 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VB T. V. A. | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VC Groupe et associés | 162 741.00 | 162 741.00 | | 162 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 680.00 | 60 680.00 | | 60 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 582.00 | 85 582.00 | | 85 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 640.00 | 584 640.00 | 5 000.00 | 589 640.00 |
VW T.V.A. | 40 014.00 | 40 014.00 | | 40 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 406.00 | 696 406.00 | | 696 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 814.00 | 47 475.00 | | 41 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 722.00 | 31 600.00 | | 20 722.00 |
ST Autres comptes | 602 469.00 | 417 303.00 | | 602 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 288.00 | 326 770.00 | | 288 288.00 |
YT Sous‐traitance | 374 148.00 | 437 975.00 | | 374 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 437.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 21 395.00 | 19 305.00 | | 21 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 209.00 | 66 780.00 | | 63 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 518 002.00 | 513 064.00 | | 518 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 441.00 | 371 579.00 | | 335 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 285 628.00 | 1 222 085.00 | | 1 285 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |