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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 989.00 | 34 989.00 | | 34 989.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 887.00 | 46 692.00 | 16 195.00 | 62 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 651.00 | 81 681.00 | 39 970.00 | 121 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 611.00 | 475.00 | 330 136.00 | 330 611.00 |
BZ Autres créances | 526 544.00 | | 526 544.00 | 526 544.00 |
CF Disponibilités | 187 334.00 | | 187 334.00 | 187 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 978.00 | | 27 978.00 | 27 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 466.00 | 475.00 | 1 071 991.00 | 1 072 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 117.00 | 82 156.00 | 1 111 961.00 | 1 194 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 600.00 | 149 600.00 | | 149 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
DH Report à nouveau | 422 860.00 | 158 114.00 | | 422 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 479.00 | 264 746.00 | | 190 479.00 |
DL TOTAL (I) | 777 899.00 | 587 420.00 | | 777 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 433.00 | 71 282.00 | | 59 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 457.00 | 256 400.00 | | 198 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 435.00 | | |
EA Autres dettes | 1 286.00 | 8 917.00 | | 1 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 886.00 | 83 775.00 | | 74 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 062.00 | 421 809.00 | | 334 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 961.00 | 1 009 229.00 | | 1 111 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 575 843.00 | 400.00 | 1 576 243.00 | 1 575 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 843.00 | 400.00 | 1 576 243.00 | 1 575 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 11 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 329.00 | 1 930.00 | | 3 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 329.00 | 65 124.00 | | 3 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 218.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 660.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 844.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 329.00 | 6 280.00 | | 3 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 933.00 | 93 570.00 | | 68 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 018.00 | 1 676 215.00 | | 1 592 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 539.00 | 1 411 469.00 | | 1 401 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 479.00 | 264 746.00 | | 190 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 746.00 | | 10 913.00 | 111 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 008.00 | 121 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 008.00 | 62 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 989.00 | | | 47 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 982.00 | | 10 913.00 | 52 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 482.00 | 7 207.00 | 1 008.00 | 75 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 493.00 | 7 207.00 | 1 008.00 | 40 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 945.00 | 475.00 | 7 945.00 | 7 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 945.00 | 475.00 | 7 945.00 | 7 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 945.00 | 475.00 | 7 945.00 | 7 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 475.00 | 7 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 433.00 | 59 433.00 | | 59 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 717.00 | 59 717.00 | | 59 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 473.00 | 64 473.00 | | 64 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 886.00 | 74 886.00 | | 74 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 775.00 | 25.00 | 10 750.00 | 10 775.00 |
UX Autres créances clients | 330 611.00 | 330 611.00 | | 330 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VC Groupe et associés | 461 158.00 | 461 158.00 | | 461 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 738.00 | 47 738.00 | | 47 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 978.00 | 27 978.00 | | 27 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 907.00 | 885 157.00 | 10 750.00 | 895 907.00 |
VW T.V.A. | 72 418.00 | 72 418.00 | | 72 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 062.00 | 334 062.00 | | 334 062.00 |