| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 063.00 | 28 658.00 | 5 405.00 | 34 063.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 459.00 | 28 804.00 | 5 655.00 | 34 459.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
072 Créances – Autres | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
084 Disponibilités | 30 495.00 | | 30 495.00 | 30 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 518.00 | | 43 518.00 | 43 518.00 |
110 Total général Actif | 77 977.00 | 28 804.00 | 49 173.00 | 77 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 988.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 644.00 | 84 644.00 | | 90 644.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | 1 183.00 | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 655.00 | 31.00 | | 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 966.00 | 85 858.00 | | 92 966.00 |
242 Autres charges externes. | 34 997.00 | 33 819.00 | | 34 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 382.00 | | | 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | 1 148.00 | | 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 004.00 | 25 976.00 | | 25 004.00 |
252 Charges sociales | 7 013.00 | 7 762.00 | | 7 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 594.00 | 1 978.00 | | 1 594.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 584.00 | 70 684.00 | | 69 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 382.00 | 15 174.00 | | 23 382.00 |
290 Produits exceptionnels | | 556.00 | | |
294 Charges financières | 286.00 | 443.00 | | 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 096.00 | 15 287.00 | | 23 096.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 988.00 | | | 988.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 988.00 | | | 988.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 902.00 | | | 4 902.00 |