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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 780.00 | 10 503.00 | 2 277.00 | 12 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
AN Terrains | 3 073 637.00 | 597.00 | 3 073 040.00 | 3 073 637.00 |
AP Constructions | 1 428 787.00 | 1 355 258.00 | 73 529.00 | 1 428 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 221 662.00 | 1 722 254.00 | 499 409.00 | 2 221 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 440.00 | 268 225.00 | 156 214.00 | 424 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 575 545.00 | | 575 545.00 | 575 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 805 592.00 | 3 379 110.00 | 4 426 482.00 | 7 805 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
CF Disponibilités | 468 130.00 | | 468 130.00 | 468 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 097.00 | | 19 097.00 | 19 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 850 398.00 | | 3 850 398.00 | 3 850 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 655 990.00 | 3 379 110.00 | 8 276 880.00 | 11 655 990.00 |
CU Autres participations | 39 398.00 | 22 273.00 | 17 126.00 | 39 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 721.00 | 50 683.00 | | 49 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 879.00 | 125 879.00 | | 125 879.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 296 894.00 | 296 894.00 | | 296 894.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 87 436.00 | 87 436.00 | | 87 436.00 |
DG Autres réserves | 2 479 982.00 | 2 479 982.00 | | 2 479 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 427.00 | 94 894.00 | | 32 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 499 905.00 | 499 905.00 | | 499 905.00 |
DL TOTAL (I) | 3 572 244.00 | 3 635 673.00 | | 3 572 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 778.00 | 61 339.00 | | 65 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 778.00 | 61 339.00 | | 65 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578 234.00 | 1 421 853.00 | | 1 578 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 921.00 | 1 101 452.00 | | 1 100 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 124 805.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 123.00 | 245 971.00 | | 107 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 729.00 | 98 006.00 | | 108 729.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 37 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 638 858.00 | 4 408 680.00 | | 4 638 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 276 880.00 | 8 105 692.00 | | 8 276 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 713.00 | | 1 943 713.00 | 1 943 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 439.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 958.00 | 4 289.00 | | 3 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 030.00 | 10 020.00 | | 73 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 988.00 | 14 309.00 | | 76 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 668.00 | 6 877.00 | | 5 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 611.00 | 3 602.00 | | 4 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 279.00 | 10 479.00 | | 10 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 708.00 | 3 830.00 | | 66 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 636.00 | 2 154 926.00 | | 2 188 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 208.00 | 2 060 032.00 | | 2 156 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 427.00 | 94 894.00 | | 32 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 339.00 | 4 439.00 | | 61 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 905.00 | 4 439.00 | | 83 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 725 081.00 | 1 725 081.00 | | 1 725 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 123.00 | 107 123.00 | | 107 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762 121.00 | | | 762 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 880.00 | 1 346 880.00 | | 1 346 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 638 858.00 | 2 007 111.00 | 806 302.00 | 4 638 858.00 |