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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
BZ Autres créances | 648 252.00 | | 648 252.00 | 648 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 287.00 | | 128 287.00 | 128 287.00 |
CF Disponibilités | 40 979.00 | | 40 979.00 | 40 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 518.00 | | 817 518.00 | 817 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 619.00 | | 824 619.00 | 824 619.00 |
CU Autres participations | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 311.00 | 368 311.00 | | 368 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 423 011.00 | 269 461.00 | | 423 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 839.00 | 153 550.00 | | 7 839.00 |
DL TOTAL (I) | 813 350.00 | 805 511.00 | | 813 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 480.00 | 23 859.00 | | 10 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 840.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 269.00 | 24 699.00 | | 11 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 619.00 | 830 210.00 | | 824 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 269.00 | 24 699.00 | | 11 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 065.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 005.00 | 1 658.00 | | 1 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 595.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 595.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 013.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 558.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | -1 963.00 | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 465.00 | 167 317.00 | | 30 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 626.00 | 13 767.00 | | 22 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 839.00 | 153 550.00 | | 7 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 001.00 | | 100.00 | 7 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 001.00 | | 100.00 | 7 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VC Groupe et associés | 648 252.00 | 648 252.00 | | 648 252.00 |
VI Groupe et associés | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 252.00 | 648 252.00 | | 648 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |