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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 492.00 | 1 541.00 | 951.00 | 2 492.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 439.00 | 48 453.00 | 986.00 | 49 439.00 |
040 Immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 528.00 | 49 994.00 | 54 533.00 | 104 528.00 |
060 Stock marchandises | 27 124.00 | | 27 124.00 | 27 124.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
072 Créances – Autres | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
084 Disponibilités | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 938.00 | | 80 938.00 | 80 938.00 |
110 Total général Actif | 185 465.00 | 49 994.00 | 135 471.00 | 185 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 523.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 250.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 393.00 | | | 140 393.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165.00 | | | 165.00 |
230 Autres produits | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 886.00 | | | 142 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 156.00 | | | 46 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
242 Autres charges externes. | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 563.00 | | | 36 563.00 |
252 Charges sociales | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 569.00 | | | 136 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 126.00 | | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 228.00 | | | 104 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |