| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
AH Fonds commercial | 85 214.00 | | 85 214.00 | 85 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 186.00 | 5 558.00 | 628.00 | 6 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 202.00 | 36 993.00 | 17 210.00 | 54 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 360.00 | 44 308.00 | 103 052.00 | 147 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 010.00 | | 35 010.00 | 35 010.00 |
BZ Autres créances | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 62 197.00 | | 62 197.00 | 62 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 428.00 | | 104 428.00 | 104 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 788.00 | 44 308.00 | 207 480.00 | 251 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 129 860.00 | 125 617.00 | | 129 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 299.00 | 4 243.00 | | 15 299.00 |
DL TOTAL (I) | 161 659.00 | 146 360.00 | | 161 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 296.00 | 21 203.00 | | 14 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 5 123.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 681.00 | 4 301.00 | | 3 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 825.00 | 33 324.00 | | 27 825.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 820.00 | 63 969.00 | | 45 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 480.00 | 210 329.00 | | 207 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 238.00 | 7 058.00 | 7 180.00 | 14 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
VP Divers | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 216.00 | 42 216.00 | | 42 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 820.00 | 38 640.00 | 7 180.00 | 45 820.00 |