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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
AH Fonds commercial | 2 354 175.00 | 2 354 175.00 | | 2 354 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 144 309.00 | 707 496.00 | 2 436 813.00 | 3 144 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | 300 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 546 267.00 | | 546 267.00 | 546 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568 297.00 | | 568 297.00 | 568 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 038 317.00 | 3 386 937.00 | 3 651 380.00 | 7 038 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 064.00 | | 47 064.00 | 47 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 097 125.00 | 2 882.00 | 2 094 243.00 | 2 097 125.00 |
BZ Autres créances | 329 279.00 | | 329 279.00 | 329 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
CF Disponibilités | 30 548 073.00 | | 30 548 073.00 | 30 548 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625 506.00 | | 625 506.00 | 625 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 027 047.00 | 2 882.00 | 35 024 164.00 | 35 027 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 065 364.00 | 3 389 820.00 | 38 675 544.00 | 42 065 364.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 500.00 | 501 500.00 | | 501 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
DG Autres réserves | 545 191.00 | 453 581.00 | | 545 191.00 |
DH Report à nouveau | 4 859 641.00 | 4 398 801.00 | | 4 859 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 338 878.00 | 8 952 451.00 | | 11 338 878.00 |
DL TOTAL (I) | 17 295 360.00 | 14 356 482.00 | | 17 295 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 580.00 | 305 555.00 | | 340 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 580.00 | 305 555.00 | | 340 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 717.00 | 955 450.00 | | 829 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 592 406.00 | 3 971 064.00 | | 5 592 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 404 453.00 | 10 866 488.00 | | 12 404 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 161.00 | | | 57 161.00 |
EA Autres dettes | 1 687 947.00 | 123 866.00 | | 1 687 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 467 920.00 | | | 467 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 039 603.00 | 15 916 868.00 | | 21 039 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 675 544.00 | 30 578 906.00 | | 38 675 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 039 603.00 | 15 916 868.00 | | 21 039 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 461 183.00 | | 56 461 183.00 | 56 461 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 461 183.00 | | 56 461 183.00 | 56 461 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 534 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 056 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 564 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 547 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 025.00 | |
GE Autres charges | | | 433 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 993 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 541 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 231.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 635 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 886.00 | 1 695.00 | | 15 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 951.00 | 8 020.00 | | 4 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 837.00 | 9 715.00 | | 20 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 981.00 | 14 260.00 | | 6 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 025.00 | 8 549.00 | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 006.00 | 22 809.00 | | 8 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 831.00 | -13 095.00 | | 12 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 309 890.00 | 3 651 108.00 | | 4 309 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 652 546.00 | 46 375 635.00 | | 56 652 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 313 668.00 | 37 423 184.00 | | 45 313 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 338 878.00 | 8 952 451.00 | | 11 338 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 669 813.00 | | 2 556 885.00 | 5 669 813.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 568 297.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 611 479.00 | 1 514 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 188 381.00 | 7 038 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 379 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576 902.00 | 3 144 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 379 442.00 | | | 2 379 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 145 534.00 | | 1 575 678.00 | 2 145 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144 838.00 | | 981 207.00 | 1 144 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 341 413.00 | 321 539.00 | 576 015.00 | 3 341 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 379 441.00 | | | 2 379 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 972.00 | 321 539.00 | 576 015.00 | 961 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 555.00 | 35 025.00 | | 305 555.00 |
6T Sur comptes clients | 33 177.00 | 2 882.00 | 33 177.00 | 33 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 177.00 | 2 882.00 | 33 177.00 | 333 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 733.00 | 37 907.00 | 33 177.00 | 638 733.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 907.00 | 33 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 592 406.00 | 5 592 406.00 | | 5 592 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 720 976.00 | 4 720 976.00 | | 4 720 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 602 070.00 | 5 602 070.00 | | 5 602 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 161.00 | 57 161.00 | | 57 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 687 947.00 | 1 687 947.00 | | 1 687 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 467 920.00 | 467 920.00 | | 467 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568 297.00 | | 568 297.00 | 568 297.00 |
UX Autres créances clients | 2 094 243.00 | 2 094 243.00 | | 2 094 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VB T. V. A. | 229 273.00 | 229 273.00 | | 229 273.00 |
VI Groupe et associés | 830 248.00 | 830 248.00 | | 830 248.00 |
VP Divers | 73 136.00 | 73 136.00 | | 73 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915 655.00 | 1 915 655.00 | | 1 915 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625 506.00 | 625 506.00 | | 625 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 020 207.00 | 3 051 910.00 | 968 297.00 | 4 020 207.00 |
VW T.V.A. | 165 220.00 | 165 220.00 | | 165 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 039 603.00 | 21 039 603.00 | | 21 039 603.00 |