| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 380.00 | 739 380.00 | | 739 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 492.00 | 74 492.00 | | 74 492.00 |
BF Prêts | 22 586.00 | | 22 586.00 | 22 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 807.00 | 88 807.00 | | 88 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 555.00 | 1 246 545.00 | 58 010.00 | 1 304 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 566 412.00 | | 2 566 412.00 | 2 566 412.00 |
BZ Autres créances | 2 316 037.00 | 188 875.00 | 2 127 162.00 | 2 316 037.00 |
CF Disponibilités | 5 782 312.00 | | 5 782 312.00 | 5 782 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 674 844.00 | 188 875.00 | 10 485 969.00 | 10 674 844.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 192 398.00 | | 192 398.00 | 192 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 171 798.00 | 1 435 420.00 | 10 736 378.00 | 12 171 798.00 |
CU Autres participations | 379 290.00 | 343 866.00 | 35 424.00 | 379 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 249.00 | 63 249.00 | | 63 249.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 147 594.00 | 1 196 765.00 | | 147 594.00 |
DH Report à nouveau | | -935 005.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -958 853.00 | -1 814 165.00 | | -958 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 990.00 | 710 844.00 | | 1 251 990.00 |
DP Provisions pour risques | 623 706.00 | 349 105.00 | | 623 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 623 706.00 | 349 105.00 | | 623 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 304.00 | 49 053.00 | | 62 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 367 913.00 | 5 171 806.00 | | 4 367 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 430.00 | 73 004.00 | | 78 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 654.00 | 848 816.00 | | 913 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 219.00 | 447 228.00 | | 415 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 292.00 | 35 291.00 | | 35 292.00 |
EA Autres dettes | 2 742 250.00 | 454 079.00 | | 2 742 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 043.00 | 77 208.00 | | 78 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 693 105.00 | 7 156 485.00 | | 8 693 105.00 |
ED (V) | 167 576.00 | 280 941.00 | | 167 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 736 378.00 | 8 497 374.00 | | 10 736 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | 1 866 914.00 | 1 866 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 866 914.00 | 1 866 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 504 850.00 | |
GE Autres charges | | | 43 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 573 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 266 461.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 380 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435 364.00 | | | 435 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435 364.00 | | | 435 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 417.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 22 417.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435 363.00 | -22 417.00 | | 435 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 485.00 | 186 508.00 | | 13 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 668.00 | 3 530 760.00 | | 2 742 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 701 521.00 | 5 344 925.00 | | 3 701 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -958 853.00 | -1 814 165.00 | | -958 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 174.00 | -148.00 | 1.00 | 1 395 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 472.00 | 1 304 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 472.00 | 813 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 343.00 | | 1.00 | 904 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 831.00 | -148.00 | | 490 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 343.00 | | 90 471.00 | 904 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 343.00 | | 90 471.00 | 904 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 88 807.00 | | | 88 807.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 105.00 | 639 552.00 | 364 951.00 | 349 105.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 197 351.00 | 5 238.00 | 13 715.00 | 197 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630 024.00 | 5 238.00 | 13 715.00 | 630 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 979 129.00 | 644 790.00 | 378 666.00 | 979 129.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 510 088.00 | 378 666.00 | |
UG ‐ Financières | | 98 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 367 913.00 | 4 367 913.00 | | 4 367 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 654.00 | 913 654.00 | | 913 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 187.00 | 395 187.00 | | 395 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 585.00 | 109 585.00 | | 109 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 043.00 | 78 043.00 | | 78 043.00 |
UP Prêts | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 807.00 | 88 807.00 | | 88 807.00 |
UX Autres créances clients | 2 566 412.00 | 2 566 412.00 | | 2 566 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 208 321.00 | 208 321.00 | | 208 321.00 |
VC Groupe et associés | 1 755 544.00 | 1 755 544.00 | | 1 755 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 304.00 | 62 304.00 | | 62 304.00 |
VI Groupe et associés | 2 632 665.00 | 2 632 665.00 | | 2 632 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 728.00 | 337 728.00 | | 337 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 003 108.00 | 5 003 108.00 | | 5 003 108.00 |
VW T.V.A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 614 676.00 | 8 614 676.00 | | 8 614 676.00 |