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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AP Constructions | 60 816.00 | 58 792.00 | 2 024.00 | 60 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 568.00 | 24 610.00 | 13 958.00 | 38 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 049.00 | 74 404.00 | 5 645.00 | 80 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 360.00 | 157 806.00 | 182 553.00 | 340 360.00 |
BT Marchandises | 109 218.00 | | 109 218.00 | 109 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 701.00 | | 66 701.00 | 66 701.00 |
BZ Autres créances | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
CF Disponibilités | 266 595.00 | | 266 595.00 | 266 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 403.00 | | 468 403.00 | 468 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 763.00 | 157 806.00 | 650 956.00 | 808 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 273 836.00 | 243 142.00 | | 273 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 000.00 | 64 694.00 | | 35 000.00 |
DL TOTAL (I) | 352 835.00 | 351 836.00 | | 352 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 228.00 | 128 846.00 | | 97 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 767.00 | 41 064.00 | | 25 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 822.00 | 110 244.00 | | 97 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 305.00 | 120 529.00 | | 77 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 121.00 | 400 683.00 | | 298 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 956.00 | 752 518.00 | | 650 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 285 948.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 116.00 | | 12 630.00 | 340 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 386.00 | 69 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 386.00 | 340 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 804.00 | | 630.00 | 178 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 842.00 | | 12 000.00 | 69 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 176.00 | 11 631.00 | 157 806.00 | 146 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 176.00 | 11 631.00 | 157 806.00 | 146 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 822.00 | 97 822.00 | | 97 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 305.00 | 77 305.00 | | 77 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 701.00 | 66 701.00 | | 66 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 975.00 | 28 542.00 | 68 433.00 | 96 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 714.00 | | | 31 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 590.00 | 92 590.00 | 53 000.00 | 145 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 121.00 | 229 688.00 | 68 433.00 | 298 121.00 |