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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 301 684.00 | 287 784.00 | 13 900.00 | 301 684.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 684.00 | 287 784.00 | 18 900.00 | 306 684.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
072 Créances – Autres | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
084 Disponibilités | 75 165.00 | | 75 165.00 | 75 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 523.00 | | 94 523.00 | 94 523.00 |
110 Total général Actif | 401 207.00 | 287 784.00 | 113 423.00 | 401 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 167.00 | | | 174 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
230 Autres produits | 60 343.00 | | | 60 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 625.00 | | | 238 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 313.00 | | | 54 313.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 168 864.00 | | | 168 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
242 Autres charges externes. | 56 415.00 | | | 56 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | | | 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 739.00 | | | 296 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 114.00 | | | -58 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58 114.00 | | | -58 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 593.00 | | | 593.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 192.00 | | | 318 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 715.00 | | | 35 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 11 976.00 | | | 11 976.00 |