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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 067.00 | 29 171.00 | 2 895.00 | 32 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 802.00 | 579 126.00 | 506 676.00 | 1 085 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 025.00 | 608 299.00 | 634 725.00 | 1 243 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 756.00 | 6 569.00 | 92 187.00 | 98 756.00 |
BZ Autres créances | 491 381.00 | | 491 381.00 | 491 381.00 |
CF Disponibilités | 416 156.00 | | 416 156.00 | 416 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 420.00 | 6 569.00 | 1 014 851.00 | 1 021 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 446.00 | 614 868.00 | 1 649 577.00 | 2 264 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 790 513.00 | | | 790 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 651.00 | | | -79 651.00 |
DK Provisions réglementées | 487 508.00 | | | 487 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 170.00 | | | 1 207 170.00 |
DP Provisions pour risques | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 714.00 | | | 69 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 881.00 | | | 127 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 440.00 | | | 57 440.00 |
EA Autres dettes | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 409.00 | | | 137 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 360.00 | | | 417 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 577.00 | | | 1 649 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 373.00 | | | 411 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 489.00 | 4 233.00 | 520 723.00 | 516 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 489.00 | 4 233.00 | 520 723.00 | 516 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 785.00 | |
GE Autres charges | | | 3 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 907.00 | | | 39 907.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 223.00 | | | -27 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 513.00 | | | 631 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 165.00 | | | 711 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 651.00 | | | -79 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 025.00 | | | 1 243 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 243 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 117 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 870.00 | | | 1 117 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 855.00 | 99 444.00 | | 508 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 854.00 | 99 444.00 | | 508 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 489 353.00 | 9 134.00 | 10 979.00 | 489 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 882.00 | 127 882.00 | | 127 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 441.00 | 57 441.00 | | 57 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 409.00 | 137 409.00 | | 137 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
UX Autres créances clients | 98 757.00 | 98 757.00 | | 98 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 715.00 | 69 715.00 | | 69 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 098.00 | | | 138 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 381.00 | 491 381.00 | | 491 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 142.00 | 592 081.00 | 15 061.00 | 607 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 373.00 | 411 373.00 | | 411 373.00 |