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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
AP Constructions | 153 549.00 | 67 108.00 | 86 441.00 | 153 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 307.00 | 49 503.00 | 9 804.00 | 59 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 642.00 | 65 842.00 | 5 801.00 | 71 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 749.00 | 197 390.00 | 127 359.00 | 324 749.00 |
BT Marchandises | 79 786.00 | | 79 786.00 | 79 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
BZ Autres créances | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CF Disponibilités | 209 517.00 | | 209 517.00 | 209 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 323.00 | | 303 323.00 | 303 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 072.00 | 197 390.00 | 430 682.00 | 628 072.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 134 355.00 | 124 195.00 | | 134 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 856.00 | 30 160.00 | | 38 856.00 |
DL TOTAL (I) | 181 461.00 | 162 605.00 | | 181 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 804.00 | 140 166.00 | | 114 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 929.00 | 31 340.00 | | 63 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 711.00 | 58 494.00 | | 68 711.00 |
EA Autres dettes | 1 777.00 | 1 761.00 | | 1 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 220.00 | 231 762.00 | | 249 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 682.00 | 394 367.00 | | 430 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 630.00 | 2 534.00 | | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 354.00 | 22 604.00 | 568.00 | 175 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 416.00 | 22 604.00 | 568.00 | 160 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
UX Autres créances clients | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 318.00 | 39 318.00 | | 39 318.00 |