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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 719.00 | 67 719.00 | | 67 719.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
AP Constructions | 30 242.00 | 23 276.00 | 6 966.00 | 30 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 649.00 | 491 655.00 | 134 995.00 | 626 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 143.00 | 645 182.00 | 141 961.00 | 787 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 190.00 | | 54 190.00 | 54 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
BZ Autres créances | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
CF Disponibilités | 63 139.00 | | 63 139.00 | 63 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 123.00 | 1 002.00 | 179 121.00 | 180 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 265.00 | 646 184.00 | 321 082.00 | 967 265.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 443.00 | 39 443.00 | | 39 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 396.00 | 109 396.00 | | 109 396.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 012.00 | 195 012.00 | | 195 012.00 |
DH Report à nouveau | -403 926.00 | -173 026.00 | | -403 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 292.00 | -230 901.00 | | -145 292.00 |
DL TOTAL (I) | -244 812.00 | -99 520.00 | | -244 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | 346.00 | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 052.00 | 323 188.00 | | 478 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 921.00 | 39 982.00 | | 37 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 541.00 | 56 613.00 | | 49 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 894.00 | 420 131.00 | | 565 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 082.00 | 320 611.00 | | 321 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 894.00 | | | 565 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | | | 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 350 261.00 | | 350 261.00 | 350 261.00 |
FG Production vendue services | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 418.00 | | 362 418.00 | 362 418.00 |
FM Production stockée | | | 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 146.00 | |
GE Autres charges | | | 6 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 928.00 | 408.00 | | 2 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 928.00 | 408.00 | | 2 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 928.00 | 408.00 | | 2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 384.00 | 225 869.00 | | 374 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 677.00 | 456 771.00 | | 519 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 292.00 | -230 901.00 | | -145 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 986.00 | | 1 156.00 | 785 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 162.00 | | | 107 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 941.00 | | 1 156.00 | 659 941.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 035.00 | 42 146.00 | | 603 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 162.00 | | | 107 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 990.00 | 42 146.00 | | 476 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 921.00 | 37 921.00 | | 37 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
UX Autres créances clients | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
VB T. V. A. | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 478 052.00 | 478 052.00 | | 478 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 763.00 | 41 763.00 | | 41 763.00 |
VW T.V.A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 894.00 | 565 894.00 | | 565 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 243.00 | | | 53 243.00 |
ST Autres comptes | 58 296.00 | | | 58 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 019.00 | | | 39 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 179.00 | | | 48 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 615.00 | | | 142 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |