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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
AH Fonds commercial | 159 354.00 | | 159 354.00 | 159 354.00 |
AP Constructions | 99 758.00 | 99 758.00 | | 99 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 343.00 | 163 406.00 | 42 936.00 | 206 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 500.00 | 26 846.00 | 23 654.00 | 50 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 963.00 | 301 968.00 | 226 995.00 | 528 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
BT Marchandises | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BZ Autres créances | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
CF Disponibilités | 393 332.00 | | 393 332.00 | 393 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 728.00 | | 436 728.00 | 436 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 691.00 | 301 968.00 | 663 723.00 | 965 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 843.00 | | | 843.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 363 290.00 | 327 550.00 | | 363 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 626.00 | 80 740.00 | | 94 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 977.00 | | |
DL TOTAL (I) | 466 166.00 | 417 516.00 | | 466 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 589.00 | 8 446.00 | | 32 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335.00 | 1 197.00 | | 1 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 575.00 | 49 657.00 | | 56 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 634.00 | 132 874.00 | | 105 634.00 |
EA Autres dettes | 1 516.00 | 1 490.00 | | 1 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -91.00 | | | -91.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 557.00 | 193 663.00 | | 197 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 723.00 | 611 179.00 | | 663 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 009.00 | 191 759.00 | | 174 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 394.00 | | 33 871.00 | 494 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 354.00 | | | 159 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 729.00 | | 33 871.00 | 322 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 691.00 | 11 888.00 | | 289 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 733.00 | 11 888.00 | | 277 733.00 |