| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 580.00 | 136.00 | 716.00 |
AH Fonds commercial | 120 717.00 | 80 654.00 | 40 063.00 | 120 717.00 |
AP Constructions | 329 113.00 | 224 568.00 | 104 545.00 | 329 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 289.00 | 184 083.00 | 12 207.00 | 196 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 610.00 | 669 466.00 | 55 144.00 | 724 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 291.00 | | 42 291.00 | 42 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 737.00 | 1 159 351.00 | 254 386.00 | 1 413 737.00 |
BT Marchandises | 97 981.00 | 41 408.00 | 56 573.00 | 97 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 333 037.00 | | 333 037.00 | 333 037.00 |
CF Disponibilités | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 442 230.00 | 41 408.00 | 400 822.00 | 442 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 966.00 | 1 200 759.00 | 655 207.00 | 1 855 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 965 900.00 | 404 160.00 | | 1 965 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 86 731.00 | 86 731.00 | | 86 731.00 |
DH Report à nouveau | -1 485 791.00 | -800 919.00 | | -1 485 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694 696.00 | -684 872.00 | | -694 696.00 |
DK Provisions réglementées | 268.00 | | | 268.00 |
DL TOTAL (I) | -127 588.00 | -994 901.00 | | -127 588.00 |
DP Provisions pour risques | 18 533.00 | 22 633.00 | | 18 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 901.00 | 6 484.00 | | 9 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 434.00 | 29 117.00 | | 28 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 763.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 557 659.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 550.00 | 1 150 687.00 | | 150 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 830.00 | 73 874.00 | | 70 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 158.00 | 2 406.00 | | 11 158.00 |
EA Autres dettes | 521 824.00 | 133 272.00 | | 521 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 754 362.00 | 1 960 440.00 | | 754 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 207.00 | 994 656.00 | | 655 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 713 274.00 | | 2 713 274.00 | 2 713 274.00 |
FG Production vendue services | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 714 743.00 | | 2 714 743.00 | 2 714 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 924 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 266 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 164.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 408.00 | |
GE Autres charges | | | 103 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 469 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -544 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -545 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 652.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 652.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 958.00 | 253.00 | | 148 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 886.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 227.00 | 30 139.00 | | 149 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 226.00 | 16 513.00 | | -149 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 163.00 | 3 440 581.00 | | 2 925 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 619 858.00 | 4 125 455.00 | | 3 619 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -694 696.00 | -684 874.00 | | -694 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 030.00 | 109 537.00 | 19 707.00 | 1 394 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 537.00 | | 1 413 737.00 | 109 537.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 537.00 | | 1 250 012.00 | 109 537.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 433.00 | | | 121 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 306.00 | 109 537.00 | 19 707.00 | 1 230 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 291.00 | | | 42 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 532.00 | 537 710.00 | 523 546.00 | 1 064 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | 88.00 | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 040.00 | 537 623.00 | 523 546.00 | 1 064 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 268.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 117.00 | 12 777.00 | 13 191.00 | 29 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 117.00 | 12 777.00 | 13 191.00 | 29 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 550.00 | 150 550.00 | | 150 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 291.00 | 42 291.00 | | 42 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 262 849.00 | 262 849.00 | | 262 849.00 |
VI Groupe et associés | 521 824.00 | 521 824.00 | | 521 824.00 |
VP Divers | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 990.00 | 55 990.00 | | 55 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 328.00 | 375 328.00 | | 375 328.00 |
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 362.00 | 754 362.00 | | 754 362.00 |