| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 647 905.00 | 1 291 742.00 | 7 356 162.00 | 8 647 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 256.00 | | 201 256.00 | 201 256.00 |
BZ Autres créances | 8 616 861.00 | | 8 616 861.00 | 8 616 861.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 818 742.00 | | 8 818 742.00 | 8 818 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 466 648.00 | 1 291 742.00 | 16 174 905.00 | 17 466 648.00 |
CU Autres participations | 8 647 905.00 | 1 291 742.00 | 7 356 162.00 | 8 647 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 267 630.00 | 267 630.00 | | 267 630.00 |
DH Report à nouveau | 2 408 194.00 | 3 450 790.00 | | 2 408 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 267 228.00 | -1 042 595.00 | | 1 267 228.00 |
DL TOTAL (I) | 7 943 053.00 | 6 675 825.00 | | 7 943 053.00 |
DP Provisions pour risques | 1 457 815.00 | 1 209 721.00 | | 1 457 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 457 815.00 | 1 209 721.00 | | 1 457 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 341.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 915.00 | 49 836.00 | | 85 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 950.00 | 21 510.00 | | 110 950.00 |
EA Autres dettes | 6 577 171.00 | 4 606 406.00 | | 6 577 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 774 036.00 | 4 679 094.00 | | 6 774 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 174 905.00 | 12 564 641.00 | | 16 174 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 774 036.00 | 4 679 094.00 | | 6 774 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 148.00 | | 643 148.00 | 643 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 148.00 | | 643 148.00 | 643 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 430.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 361 418.00 | |
GN Différences positives de change | | | -343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 361 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 248 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 111 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 726 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 333.00 | 45 021.00 | | 24 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 333.00 | 45 021.00 | | 24 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 842.00 | 45 021.00 | | 12 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 216.00 | | | 472 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 988.00 | 394 280.00 | | 3 030 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 760.00 | 1 436 876.00 | | 1 763 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 267 228.00 | -1 042 595.00 | | 1 267 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 669 432.00 | | | 8 669 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 647 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 527.00 | 8 647 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 527.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 647 905.00 | | | 8 647 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 527.00 | | 21 527.00 | 21 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 527.00 | | 21 527.00 | 21 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 209 721.00 | 248 094.00 | | 1 209 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 653 161.00 | | 2 361 418.00 | 3 653 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 862 882.00 | 248 094.00 | 2 361 418.00 | 4 862 882.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 248 094.00 | 2 361 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 915.00 | 85 915.00 | | 85 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 483.00 | 65 483.00 | | 65 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301 467.00 | 1 301 467.00 | | 1 301 467.00 |
UX Autres créances clients | 201 256.00 | 201 256.00 | | 201 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
VB T. V. A. | 123 090.00 | 123 090.00 | | 123 090.00 |
VC Groupe et associés | 3 515 061.00 | 3 515 061.00 | | 3 515 061.00 |
VI Groupe et associés | 5 275 704.00 | 5 275 704.00 | | 5 275 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 955 571.00 | 4 955 571.00 | | 4 955 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 818 742.00 | 8 818 742.00 | | 8 818 742.00 |
VW T.V.A. | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 774 036.00 | 6 774 036.00 | | 6 774 036.00 |