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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 343.00 | 120 632.00 | 11 710.00 | 132 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 717.00 | 85 766.00 | 53 951.00 | 139 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 749.00 | 206 398.00 | 196 351.00 | 402 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BZ Autres créances | 279 439.00 | | 279 439.00 | 279 439.00 |
CF Disponibilités | 156 811.00 | | 156 811.00 | 156 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 750.00 | | 441 750.00 | 441 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 500.00 | 206 398.00 | 638 102.00 | 844 500.00 |
CU Autres participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 357 018.00 | | | 357 018.00 |
DH Report à nouveau | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
DL TOTAL (I) | 404 164.00 | | | 404 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 645.00 | | | 147 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 893.00 | | | 36 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 771.00 | | | 45 771.00 |
EA Autres dettes | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 938.00 | | | 233 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 102.00 | | | 638 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 938.00 | | | 233 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 195 896.00 | | 1 195 896.00 | 1 195 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 896.00 | | 1 195 896.00 | 1 195 896.00 |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 609.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 277.00 | | | -2 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 589.00 | | | 1 196 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 438.00 | | | 1 174 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 749.00 | | 12 000.00 | 390 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 059.00 | | 12 000.00 | 260 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 789.00 | 21 609.00 | | 184 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 789.00 | 21 609.00 | | 184 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 645.00 | 147 645.00 | | 147 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 439.00 | 276 439.00 | | 276 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 499.00 | 279 439.00 | 60.00 | 279 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 938.00 | 233 938.00 | | 233 938.00 |