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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 631.00 | 8 541.00 | 291 090.00 | 299 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 860 566.00 | 524 181.00 | 6 336 385.00 | 6 860 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 447 697.00 | 1 189 967.00 | 2 257 729.00 | 3 447 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 862.00 | | 159 862.00 | 159 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 710.00 | | 36 710.00 | 36 710.00 |
BF Prêts | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 993.00 | | 30 993.00 | 30 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 711 090.00 | 1 728 321.00 | 9 982 769.00 | 11 711 090.00 |
BT Marchandises | 8 185 351.00 | 107 921.00 | 8 077 430.00 | 8 185 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 971.00 | | 108 971.00 | 108 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 751.00 | 5 104.00 | 755 647.00 | 760 751.00 |
BZ Autres créances | 8 585 967.00 | | 8 585 967.00 | 8 585 967.00 |
CF Disponibilités | 4 234 269.00 | | 4 234 269.00 | 4 234 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409 369.00 | | 409 369.00 | 409 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 284 678.00 | 113 026.00 | 22 171 652.00 | 22 284 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 995 768.00 | 1 841 347.00 | 32 154 421.00 | 33 995 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 545 893.00 | 1 315 995.00 | | 1 545 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 629.00 | 678 328.00 | | 116 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 696.00 | 4 842.00 | | 3 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 218.00 | 2 043 165.00 | | 1 710 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 107.00 | 49 940.00 | | 59 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 107.00 | 49 940.00 | | 59 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 101 787.00 | 1 394.00 | | 8 101 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 793 473.00 | 99 792.00 | | 4 793 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 336.00 | 106 022.00 | | 229 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 124 079.00 | 2 757 566.00 | | 14 124 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 298 128.00 | 820 267.00 | | 2 298 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 784 048.00 | 73 066.00 | | 784 048.00 |
EA Autres dettes | 54 244.00 | 598 039.00 | | 54 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 385 096.00 | 4 456 144.00 | | 30 385 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 154 421.00 | 6 549 249.00 | | 32 154 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 346 941.00 | | | 4 346 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 793 473.00 | | | 4 793 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 706 459.00 | | 47 706 459.00 | 47 706 459.00 |
FG Production vendue services | 601 562.00 | | 601 562.00 | 601 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 308 021.00 | | 48 308 021.00 | 48 308 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 648 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 467 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 423 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 257 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 777 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 770 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 599 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 513.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 538.00 | |
GE Autres charges | | | 2 104 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 970 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 2 093.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 054.00 | 3 196.00 | | 66 054.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 042.00 | 32 918.00 | | 199 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 096.00 | 38 207.00 | | 270 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 000.00 | 33 879.00 | | 204 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 908.00 | | | 64 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 167.00 | 4 214.00 | | 9 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 075.00 | 38 093.00 | | 278 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 979.00 | 115.00 | | -7 979.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 370.00 | 48 348.00 | | 138 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 920.00 | 96 611.00 | | 194 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 729 809.00 | 27 795 117.00 | | 50 729 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 613 179.00 | 27 116 788.00 | | 50 613 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 629.00 | 678 328.00 | | 116 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 895 752.00 | | 9 012 257.00 | 3 895 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 937 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 196 919.00 | | 11 711 090.00 | 1 196 919.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 919.00 | | 10 468 125.00 | 1 196 919.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 632.00 | | 299 631.00 | 5 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 052 626.00 | | 8 612 417.00 | 3 052 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 493.00 | | 100 209.00 | 837 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 513.00 | | | 436 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 972.00 | | | 427 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 940.00 | 9 167.00 | | 49 940.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 159.00 | 100 835.00 | 32 073.00 | 39 159.00 |
6T Sur comptes clients | 2 947.00 | 8 460.00 | 6 302.00 | 2 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 106.00 | 109 294.00 | 38 375.00 | 42 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 047.00 | 118 461.00 | 38 375.00 | 92 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 548.00 | | 3 540.00 | 3 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 124 079.00 | 14 124 079.00 | | 14 124 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 187 262.00 | 1 187 262.00 | | 1 187 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712 314.00 | 712 314.00 | | 712 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 784 048.00 | 784 048.00 | | 784 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 244.00 | 54 244.00 | | 54 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UP Prêts | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 993.00 | | 30 993.00 | 30 993.00 |
UX Autres créances clients | 753 181.00 | 753 181.00 | | 753 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233 986.00 | 233 986.00 | | 233 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 978.00 | 25 978.00 | | 25 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
VB T. V. A. | 932 622.00 | 932 622.00 | | 932 622.00 |
VC Groupe et associés | 1 203 183.00 | 1 203 183.00 | | 1 203 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 101 787.00 | 856 364.00 | 4 134 445.00 | 8 101 787.00 |
VI Groupe et associés | 4 789 926.00 | 4 789 926.00 | | 4 789 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 428.00 | | | 95 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 790.00 | 59 790.00 | | 59 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 941.00 | 391 941.00 | | 391 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 130 408.00 | 6 130 408.00 | | 6 130 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 369.00 | 409 369.00 | | 409 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 657 080.00 | 9 748 517.00 | 908 562.00 | 10 657 080.00 |
VW T.V.A. | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 155 760.00 | 22 906 788.00 | 4 137 992.00 | 30 155 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | 62.00 | | 66.00 |