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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 265.00 | | 143 265.00 | 143 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 634.00 | 31 775.00 | 12 859.00 | 44 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 593.00 | 43 469.00 | 156 124.00 | 199 593.00 |
BZ Autres créances | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 060.00 | 43 469.00 | 162 592.00 | 206 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 41 335.00 | | | 41 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337.00 | | | 337.00 |
DL TOTAL (I) | 50 142.00 | | | 50 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 360.00 | | | 74 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59.00 | | | 59.00 |
EA Autres dettes | 33 751.00 | | | 33 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 450.00 | | | 112 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 592.00 | | | 162 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 555.00 | | | 112 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 493.00 | | 24 493.00 | 24 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 493.00 | | 24 493.00 | 24 493.00 |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59.00 | | | 59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337.00 | | | 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 593.00 | | | 199 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 265.00 | | | 143 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 328.00 | | | 56 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 556.00 | 3 912.00 | | 39 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 556.00 | 3 912.00 | | 39 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 751.00 | 33 751.00 | | 33 751.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 57 107.00 | 57 107.00 | | 57 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 450.00 | 112 450.00 | | 112 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 724.00 | | | 724.00 |
ST Autres comptes | 749.00 | | | 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 373.00 | | | 18 373.00 |