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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 942.00 | 6 828.00 | 193 114.00 | 199 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 47 463.00 | | 47 463.00 | 47 463.00 |
CF Disponibilités | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 472.00 | | 54 472.00 | 54 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 414.00 | 6 828.00 | 247 586.00 | 254 414.00 |
CU Autres participations | 192 964.00 | | 192 964.00 | 192 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 48 991.00 | 94 505.00 | | 48 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 380.00 | -45 514.00 | | 11 380.00 |
DL TOTAL (I) | 161 570.00 | 150 191.00 | | 161 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 676.00 | 96 737.00 | | 76 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 7 378.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 500.00 | 6 159.00 | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 016.00 | 110 274.00 | | 86 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 586.00 | 260 464.00 | | 247 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 676.00 | | | 76 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 944.00 | | 30 944.00 | 30 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 944.00 | | 30 944.00 | 30 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | 2 118.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 90.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 90.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | -90.00 | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 049.00 | 71 508.00 | | 31 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 670.00 | 117 022.00 | | 19 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 380.00 | -45 514.00 | | 11 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 942.00 | | | 199 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 114.00 | | | 193 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VC Groupe et associés | 47 323.00 | 47 323.00 | | 47 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 983.00 | 52 983.00 | | 52 983.00 |