| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 021.00 | 5 876.00 | 145.00 | 6 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 166.00 | | 409 166.00 | 409 166.00 |
BZ Autres créances | 185 556.00 | | 185 556.00 | 185 556.00 |
CF Disponibilités | 43 495.00 | | 43 495.00 | 43 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 667.00 | | 647 667.00 | 647 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 688.00 | 5 876.00 | 647 812.00 | 653 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 568 980.00 | 568 980.00 | | 568 980.00 |
DH Report à nouveau | -624 539.00 | -634 323.00 | | -624 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 997.00 | 9 784.00 | | 15 997.00 |
DL TOTAL (I) | 26 438.00 | 10 441.00 | | 26 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 505.00 | 528 874.00 | | 195 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 239.00 | 177 228.00 | | 128 239.00 |
EA Autres dettes | 297 630.00 | 297 630.00 | | 297 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 375.00 | 1 003 732.00 | | 621 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 812.00 | 1 014 173.00 | | 647 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 375.00 | 1 003 732.00 | | 621 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 522 709.00 | 522 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 522 709.00 | 522 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 951.00 | | | 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 951.00 | | | 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 092.00 | 4 330.00 | | -4 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 092.00 | 4 330.00 | | -4 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 043.00 | -4 330.00 | | 5 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 865.00 | 6 226.00 | | 5 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 332.00 | 468 638.00 | | 533 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 334.00 | 458 854.00 | | 517 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 997.00 | 9 784.00 | | 15 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 738.00 | | | 46 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 717.00 | 6 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 544.00 | 1 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 173.00 | 4 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 560.00 | 33.00 | 40 717.00 | 46 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 109.00 | | 20 544.00 | 22 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 451.00 | 33.00 | 20 173.00 | 24 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 505.00 | 195 505.00 | | 195 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 278.00 | 61 278.00 | | 61 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 630.00 | 297 630.00 | | 297 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 409 166.00 | 409 166.00 | | 409 166.00 |
VB T. V. A. | 108 521.00 | 108 521.00 | | 108 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 008.00 | 77 008.00 | | 77 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 318.00 | 604 318.00 | | 604 318.00 |
VW T.V.A. | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 375.00 | 621 375.00 | | 621 375.00 |