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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 770.00 | 62 526.00 | 1 244.00 | 63 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 974.00 | 220 460.00 | 513.00 | 220 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 092.00 | | 36 092.00 | 36 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 837.00 | 282 986.00 | 37 850.00 | 320 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
BZ Autres créances | 36 307.00 | | 36 307.00 | 36 307.00 |
CF Disponibilités | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 488.00 | | 61 488.00 | 61 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 325.00 | 282 986.00 | 99 338.00 | 382 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 030.00 | | | 106 030.00 |
DH Report à nouveau | -108 851.00 | | | -108 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
DL TOTAL (I) | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 104.00 | | | 84 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 338.00 | | | 99 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 239.00 | | | 72 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 390 727.00 | | 390 727.00 | 390 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 727.00 | | 390 727.00 | 390 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 830.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 747.00 | | | 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 255.00 | | | -1 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 998.00 | | | 391 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 743.00 | | | 382 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 159.00 | | 1 268.00 | 320 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 320 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 284 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 066.00 | | 1 268.00 | 284 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 092.00 | | | 36 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 746.00 | 21 830.00 | 590.00 | 261 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 746.00 | 21 830.00 | 590.00 | 261 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 092.00 | | 36 092.00 | 36 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 832.00 | 9 968.00 | 11 864.00 | 21 832.00 |
VI Groupe et associés | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VP Divers | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 615.00 | 36 522.00 | 36 092.00 | 72 615.00 |
VW T.V.A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 104.00 | 72 239.00 | 11 864.00 | 84 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
ST Autres comptes | 33 555.00 | | | 33 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 918.00 | | | 36 918.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 665.00 | | | 48 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 210.00 | | | 81 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |