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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 830.00 | 15 309.00 | 5 520.00 | 20 830.00 |
AP Constructions | 575 448.00 | 247 552.00 | 327 896.00 | 575 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 866.00 | 434 248.00 | 94 618.00 | 528 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 884.00 | 892 374.00 | 246 511.00 | 1 138 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 029.00 | | 187 029.00 | 187 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 974.00 | 1 591 485.00 | 865 490.00 | 2 456 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 802.00 | | 190 802.00 | 190 802.00 |
BZ Autres créances | 711 617.00 | | 711 617.00 | 711 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 274 939.00 | | 274 939.00 | 274 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 768.00 | | 1 197 768.00 | 1 197 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 742.00 | 1 591 485.00 | 2 063 257.00 | 3 654 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 461.00 | 360 058.00 | | 446 461.00 |
DL TOTAL (I) | 487 161.00 | 400 758.00 | | 487 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 391.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 729.00 | 592 913.00 | | 456 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 174.00 | 550 004.00 | | 581 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 583.00 | 480 831.00 | | 469 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 678.00 | 20 578.00 | | 35 678.00 |
EA Autres dettes | 28 758.00 | 11 971.00 | | 28 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 824.00 | 4 583.00 | | 3 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 097.00 | 1 661 271.00 | | 1 576 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 257.00 | 2 062 029.00 | | 2 063 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
FG Production vendue services | 4 482 671.00 | | 4 482 671.00 | 4 482 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 484 670.00 | | 4 484 670.00 | 4 484 670.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 955 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 492 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 220 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 266.00 | 87 816.00 | | 116 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 226.00 | 145 462.00 | | 171 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 955 634.00 | 4 821 728.00 | | 4 955 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 509 173.00 | 4 461 670.00 | | 4 509 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 461.00 | 360 058.00 | | 446 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 417.00 | 99 194.00 | 161 126.00 | 1 653 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 386.00 | 6 167.00 | 8 243.00 | 17 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 029.00 | 93 027.00 | 152 883.00 | 1 634 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 753.00 | 256 753.00 | | 256 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 174.00 | 581 174.00 | | 581 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 124.00 | 251 124.00 | | 251 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 064.00 | 146 064.00 | | 146 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 029.00 | | 187 029.00 | 187 029.00 |
UX Autres créances clients | 190 802.00 | 190 802.00 | | 190 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VC Groupe et associés | 453 446.00 | 453 446.00 | | 453 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 199 976.00 | 199 976.00 | | 199 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 119.00 | 143 119.00 | | 143 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 562.00 | 69 562.00 | | 69 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 414.00 | 111 414.00 | | 111 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 763.00 | 905 734.00 | 187 029.00 | 1 092 763.00 |
VW T.V.A. | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 096.00 | 1 576 096.00 | | 1 576 096.00 |