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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AP Constructions | 17 318.00 | 4 465.00 | 12 852.00 | 17 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 517.00 | 12 883.00 | 5 634.00 | 18 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 296.00 | 30 489.00 | 27 806.00 | 58 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 060.00 | 48 701.00 | 48 358.00 | 97 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
BN En cours de production de biens | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
BT Marchandises | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 841.00 | 22 686.00 | 88 155.00 | 110 841.00 |
BZ Autres créances | 46 630.00 | | 46 630.00 | 46 630.00 |
CF Disponibilités | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 701.00 | 22 686.00 | 182 015.00 | 204 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 761.00 | 71 387.00 | 230 374.00 | 301 761.00 |
CU Autres participations | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
DH Report à nouveau | 40 581.00 | 31 382.00 | | 40 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 308.00 | 9 198.00 | | -45 308.00 |
DL TOTAL (I) | 5 549.00 | 50 857.00 | | 5 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 386.00 | 47 106.00 | | 35 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | 9 380.00 | | 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 892.00 | 41 224.00 | | 66 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 687.00 | 70 997.00 | | 69 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 359.00 | 66 429.00 | | 44 359.00 |
EA Autres dettes | 7 939.00 | 12 672.00 | | 7 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 824.00 | 247 810.00 | | 224 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 374.00 | 298 668.00 | | 230 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 444.00 | 183 864.00 | | 137 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 892.00 | 12 942.00 | | 3 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 651 552.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 596.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 647.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 807.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 495.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 3 152.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 971.00 | | 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 251.00 | 562 707.00 | | 659 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 052.00 | 557 956.00 | | 650 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 198.00 | 4 751.00 | | 9 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33.00 | 15.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32.00 | 15.00 | | 32.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 16.00 | 20.00 | 36.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225.00 | 205.00 | 20.00 | 225.00 |