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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 250.00 | 1 250.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 296 501.00 | 89 402.00 | 207 098.00 | 296 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 290.00 | 84 199.00 | 96 090.00 | 180 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 162.00 | 247 706.00 | 191 455.00 | 439 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 954.00 | 422 559.00 | 528 394.00 | 950 954.00 |
BT Marchandises | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 231.00 | | 24 231.00 | 24 231.00 |
BZ Autres créances | 454 612.00 | | 454 612.00 | 454 612.00 |
CF Disponibilités | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 175.00 | | 544 175.00 | 544 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 129.00 | 422 559.00 | 1 072 570.00 | 1 495 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 91 018.00 | | | 91 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 375.00 | | | 267 375.00 |
DL TOTAL (I) | 386 993.00 | | | 386 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 799.00 | | | 228 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 978.00 | | | 325 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 746.00 | | | 28 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 049.00 | | | 95 049.00 |
EA Autres dettes | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 576.00 | | | 685 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 570.00 | | | 1 072 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 616.00 | | | 430 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 103.00 | | 44 103.00 | 44 103.00 |
FG Production vendue services | 344 909.00 | | 344 909.00 | 344 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 012.00 | | 389 012.00 | 389 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 318.00 | |
GE Autres charges | | | 14 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 489 910.00 | | | 489 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489 910.00 | | | 489 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 202.00 | | | 102 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 562.00 | | | 102 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387 347.00 | | | 387 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 780.00 | | | 52 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 590.00 | | | 882 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 215.00 | | | 615 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 375.00 | | | 267 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 935.00 | | 94 805.00 | 1 145 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 298.00 | 283 487.00 | 950 954.00 | 6 298.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 558.00 | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 298.00 | 246 329.00 | 947 954.00 | 6 298.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 777.00 | | 94 805.00 | 1 105 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 925.00 | 94 318.00 | 180 684.00 | 508 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | 833.00 | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 509.00 | 93 484.00 | 180 684.00 | 508 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 841.00 | 45 841.00 | | 45 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
VB T. V. A. | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 799.00 | 73 839.00 | 152 573.00 | 228 799.00 |
VI Groupe et associés | 319 925.00 | 219 925.00 | 100 000.00 | 319 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 088.00 | | | 93 088.00 |
VP Divers | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 232.00 | | | 445 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 162.00 | 481 662.00 | 500.00 | 482 162.00 |
VW T.V.A. | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 576.00 | 430 616.00 | 252 573.00 | 685 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
ST Autres comptes | 101 420.00 | | | 101 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 665.00 | | | 39 665.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
YT Sous‐traitance | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 475.00 | | | 42 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 482.00 | | | 153 482.00 |