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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 257.00 | 51 269.00 | 66 988.00 | 118 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 430.00 | | 23 430.00 | 23 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 870.00 | 52 269.00 | 210 602.00 | 262 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 707.00 | | 137 707.00 | 137 707.00 |
BZ Autres créances | 23 426.00 | | 23 426.00 | 23 426.00 |
CF Disponibilités | 75 986.00 | | 75 986.00 | 75 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 176.00 | | 277 176.00 | 277 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 046.00 | 52 269.00 | 487 777.00 | 540 046.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
DG Autres réserves | 89 268.00 | | | 89 268.00 |
DH Report à nouveau | | 50 307.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 357.00 | 38 961.00 | | -85 357.00 |
DL TOTAL (I) | 34 491.00 | 119 848.00 | | 34 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 187.00 | 146 880.00 | | 333 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 463.00 | 27 035.00 | | 37 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 636.00 | 56 927.00 | | 82 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 286.00 | 230 843.00 | | 453 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 777.00 | 350 691.00 | | 487 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 022.00 | 11 247.00 | | 41 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 022.00 | 11 247.00 | | 40 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 463.00 | 37 463.00 | | 37 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 637.00 | 82 637.00 | | 82 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 430.00 | | 23 430.00 | 23 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 187.00 | 275 663.00 | 57 524.00 | 333 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 190.00 | 174 190.00 | | 174 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 620.00 | 174 190.00 | 23 430.00 | 197 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 286.00 | 395 762.00 | 57 524.00 | 453 286.00 |