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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 226.00 | 17 747.00 | 480.00 | 18 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 024.00 | 18 544.00 | 480.00 | 19 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
BZ Autres créances | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 226.00 | | 121 226.00 | 121 226.00 |
CF Disponibilités | 299 513.00 | | 299 513.00 | 299 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 228.00 | | 434 228.00 | 434 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 253.00 | 18 544.00 | 434 708.00 | 453 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 137.00 | | | 39 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418.00 | | | -418.00 |
DL TOTAL (I) | 413 719.00 | | | 413 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
EA Autres dettes | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 708.00 | | | 434 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 175 593.00 | | 175 593.00 | 175 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 593.00 | | 175 593.00 | 175 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55.00 | | | 55.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 401.00 | | | -2 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 401.00 | | | -2 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 648.00 | | | 193 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 066.00 | | | 194 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418.00 | | | -418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 965.00 | | | 38 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 941.00 | 19 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 941.00 | 19 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 965.00 | | | 38 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 048.00 | 438.00 | 19 941.00 | 38 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 048.00 | 438.00 | 19 941.00 | 38 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UX Autres créances clients | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VB T. V. A. | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VW T.V.A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
YT Sous‐traitance | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 119.00 | | | 35 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 263.00 | | | 46 263.00 |