| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 810.00 | 1 699.00 | 3 111.00 | 4 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 575.00 | | 36 575.00 | 36 575.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 575.00 | | 36 575.00 | 36 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 575.00 | | 36 575.00 | 36 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
DH Report à nouveau | -18 348.00 | -18 955.00 | | -18 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 931.00 | 607.00 | | -19 931.00 |
DL TOTAL (I) | -30 342.00 | -10 411.00 | | -30 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 973.00 | 4 379.00 | | 6 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 402.00 | 90.00 | | 37 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 33 554.00 | | 2 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 642.00 | 36 198.00 | | 19 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 917.00 | 74 221.00 | | 66 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 575.00 | 63 810.00 | | 36 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 917.00 | 74 221.00 | | 66 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 973.00 | 4 379.00 | | 6 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 863.00 | | 610.00 | 216 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 287.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 473.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 810.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 376.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 766.00 | | 610.00 | 209 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 809.00 | 8 812.00 | 197 621.00 | 188 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | 3 111.00 | 4 810.00 | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 110.00 | 5 701.00 | 192 811.00 | 187 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VI Groupe et associés | 37 402.00 | 37 402.00 | | 37 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
VW T.V.A. | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 917.00 | 66 917.00 | | 66 917.00 |