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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 673.00 | 179 550.00 | 94 123.00 | 273 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 166.00 | | 27 166.00 | 27 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 162.00 | 193 873.00 | 121 289.00 | 315 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 732.00 | | 570 732.00 | 570 732.00 |
BZ Autres créances | 51 433.00 | | 51 433.00 | 51 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 92 837.00 | | 92 837.00 | 92 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 760.00 | | 752 760.00 | 752 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 922.00 | 193 873.00 | 874 049.00 | 1 067 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 265 992.00 | 257 284.00 | | 265 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 882.00 | 8 708.00 | | 19 882.00 |
DL TOTAL (I) | 340 874.00 | 320 992.00 | | 340 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 479.00 | 36 055.00 | | 111 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | 1 158.00 | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 276.00 | 318 009.00 | | 224 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 528.00 | 102 524.00 | | 189 528.00 |
EA Autres dettes | 7 279.00 | 31 951.00 | | 7 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 175.00 | 489 697.00 | | 533 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 049.00 | 810 689.00 | | 874 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 013.00 | 14 860.00 | | 179 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 689.00 | 14 860.00 | | 164 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 276.00 | 224 276.00 | | 224 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 166.00 | | 27 166.00 | 27 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 479.00 | 5 987.00 | 105 492.00 | 111 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 527.00 | 189 527.00 | | 189 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634 922.00 | 634 922.00 | | 634 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 088.00 | 634 922.00 | 27 166.00 | 662 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 175.00 | 427 683.00 | 105 492.00 | 533 175.00 |