| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 487 546.00 | 487 546.00 | | 487 546.00 |
AP Constructions | 82 558.00 | 68 260.00 | 14 298.00 | 82 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 205.00 | 108 463.00 | 742.00 | 109 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 209.00 | 664 269.00 | 37 939.00 | 702 209.00 |
BT Marchandises | 1 089 746.00 | 406 899.00 | 682 847.00 | 1 089 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 896.00 | | 355 896.00 | 355 896.00 |
BZ Autres créances | 3 141 080.00 | | 3 141 080.00 | 3 141 080.00 |
CF Disponibilités | 199 303.00 | | 199 303.00 | 199 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 825 025.00 | 406 899.00 | 4 418 126.00 | 4 825 025.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 116 007.00 | | 116 007.00 | 116 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 643 241.00 | 1 071 168.00 | 4 572 072.00 | 5 643 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 303 952.00 | -3 027 192.00 | | -5 303 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 554 684.00 | -2 276 761.00 | | -1 554 684.00 |
DL TOTAL (I) | -5 208 636.00 | -3 653 953.00 | | -5 208 636.00 |
DP Provisions pour risques | 1 227 803.00 | 866 045.00 | | 1 227 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 227 803.00 | 866 045.00 | | 1 227 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 730.00 | | | 55 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 856.00 | 1 505 840.00 | | 419 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 502 004.00 | 3 280 794.00 | | 2 502 004.00 |
EA Autres dettes | 5 254 934.00 | 14 990 560.00 | | 5 254 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 232 524.00 | 19 777 194.00 | | 8 232 524.00 |
ED (V) | 320 382.00 | 45 979.00 | | 320 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 572 072.00 | 17 035 265.00 | | 4 572 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 411 860.00 | 15 084 581.00 | 24 496 441.00 | 9 411 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 411 860.00 | 15 084 581.00 | 24 496 441.00 | 9 411 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 090 194.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 586 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 802 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 158 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 049.00 | |
GE Autres charges | | | 408 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 467 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -880 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 460.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 965.00 | |
GN Différences positives de change | | | -2 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -986 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 396.00 | 37 713.00 | | 33 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 421.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 396.00 | 87 454.00 | | 33 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 617.00 | 437 323.00 | | 14 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 805.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 587 085.00 | 31 003.00 | | 587 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 702.00 | 469 130.00 | | 601 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568 306.00 | -381 676.00 | | -568 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 631 920.00 | 38 609 836.00 | | 25 631 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 186 604.00 | 40 886 597.00 | | 27 186 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 554 684.00 | -2 276 761.00 | | -1 554 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 538.00 | | 36 023.00 | 687 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 352.00 | 22 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 1 352.00 | 702 209.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 487 546.00 | 20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 546.00 | | | 507 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 740.00 | | 16 023.00 | 175 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 252.00 | | 20 000.00 | 4 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 438.00 | 7 286.00 | | 169 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 438.00 | 7 286.00 | | 169 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 866 045.00 | 767 140.00 | 405 382.00 | 866 045.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 487 546.00 | | | 487 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | 218 330.00 | 406 899.00 | 218 330.00 | 218 330.00 |
6T Sur comptes clients | 144 878.00 | | 144 878.00 | 144 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 850 754.00 | 406 899.00 | 363 208.00 | 850 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 716 799.00 | 1 174 039.00 | 768 590.00 | 1 716 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 470 948.00 | 763 626.00 | |
UG ‐ Financières | | 116 007.00 | 4 965.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 587 085.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 856.00 | 419 856.00 | | 419 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 596.00 | 58 596.00 | | 58 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 254 934.00 | 5 254 934.00 | | 5 254 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
UX Autres créances clients | 355 896.00 | | | 355 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VB T. V. A. | 2 570 667.00 | | | 2 570 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 664.00 | | | 235 664.00 |
VP Divers | 472.00 | | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 755.00 | | | 325 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 547 776.00 | 3 547 776.00 | | 3 547 776.00 |
VW T.V.A. | 2 392 308.00 | 2 392 308.00 | | 2 392 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 176 794.00 | 8 176 794.00 | | 8 176 794.00 |