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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 70 854.00 | 16 721.00 | 54 132.00 | 70 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 685.00 | 150 552.00 | 1 132.00 | 151 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 530.00 | 328 851.00 | 123 679.00 | 452 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 058.00 | 509 114.00 | 278 944.00 | 788 058.00 |
BT Marchandises | 588 190.00 | 3 090.00 | 585 100.00 | 588 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 448.00 | 11 709.00 | 277 740.00 | 289 448.00 |
BZ Autres créances | 39 734.00 | | 39 734.00 | 39 734.00 |
CF Disponibilités | 129 117.00 | | 129 117.00 | 129 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 897.00 | 14 799.00 | 1 042 098.00 | 1 056 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 955.00 | 523 913.00 | 1 321 042.00 | 1 844 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 342 859.00 | 346 054.00 | | 342 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 641.00 | -3 194.00 | | 60 641.00 |
DL TOTAL (I) | 411 751.00 | 351 109.00 | | 411 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 937.00 | 493 523.00 | | 597 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 098.00 | 951.00 | | 2 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 231.00 | 129 677.00 | | 108 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 996.00 | 121 909.00 | | 126 996.00 |
EA Autres dettes | 72 751.00 | 46 202.00 | | 72 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 291.00 | 793 542.00 | | 909 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 042.00 | 1 144 651.00 | | 1 321 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 926.00 | | 27 132.00 | 760 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 098.00 | | | 110 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 937.00 | | 27 132.00 | 647 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 352.00 | 44 762.00 | | 464 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 362.00 | 44 762.00 | | 451 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 231.00 | 108 231.00 | | 108 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 996.00 | 126 996.00 | | 126 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 029.00 | 74 029.00 | | 74 029.00 |
UX Autres créances clients | 289 448.00 | 289 448.00 | | 289 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 671.00 | 243 671.00 | | 243 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 266.00 | 35 814.00 | 318 452.00 | 354 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 734.00 | 39 734.00 | | 39 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 902.00 | 336 902.00 | | 336 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 193.00 | 588 741.00 | 318 452.00 | 907 193.00 |