| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 222.00 | 61 521.00 | 6 701.00 | 68 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 911.00 | 5 045.00 | 4 866.00 | 9 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 647.00 | 66 566.00 | 12 081.00 | 78 647.00 |
BN En cours de production de biens | 77 070.00 | | 77 070.00 | 77 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 557.00 | | 207 557.00 | 207 557.00 |
BZ Autres créances | 101 743.00 | | 101 743.00 | 101 743.00 |
CF Disponibilités | 78 384.00 | | 78 384.00 | 78 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 755.00 | | 464 755.00 | 464 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 402.00 | 66 566.00 | 476 836.00 | 543 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 514.00 | | | 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 41 104.00 | 40 742.00 | | 41 104.00 |
DH Report à nouveau | | -12 890.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 357.00 | 13 252.00 | | 14 357.00 |
DL TOTAL (I) | 72 180.00 | 57 824.00 | | 72 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 534.00 | 150 000.00 | | 134 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 881.00 | 5 881.00 | | 6 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 843.00 | 103 486.00 | | 91 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 398.00 | 150 182.00 | | 171 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 656.00 | 409 548.00 | | 404 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 836.00 | 467 372.00 | | 476 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 390.00 | 275 014.00 | | 307 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 348.00 | | 8 299.00 | 70 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 835.00 | | 8 299.00 | 69 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514.00 | | | 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 232.00 | 3 334.00 | | 63 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 232.00 | 3 334.00 | | 63 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 843.00 | 91 843.00 | | 91 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UX Autres créances clients | 207 557.00 | 207 557.00 | | 207 557.00 |
VB T. V. A. | 101 743.00 | 101 743.00 | | 101 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 534.00 | 37 268.00 | 97 266.00 | 134 534.00 |
VI Groupe et associés | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 814.00 | 309 814.00 | | 309 814.00 |
VW T.V.A. | 128 484.00 | 128 484.00 | | 128 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 656.00 | 307 390.00 | 97 266.00 | 404 656.00 |