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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AP Constructions | 339 594.00 | 131 656.00 | 207 937.00 | 339 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 074.00 | 88 394.00 | 28 680.00 | 117 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 679.00 | 69 489.00 | 14 190.00 | 83 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 625.00 | 289 735.00 | 250 890.00 | 540 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 743.00 | | 19 743.00 | 19 743.00 |
BT Marchandises | 432 019.00 | | 432 019.00 | 432 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 316.00 | | 262 316.00 | 262 316.00 |
BZ Autres créances | 64 416.00 | | 64 416.00 | 64 416.00 |
CF Disponibilités | 28 943.00 | | 28 943.00 | 28 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 988.00 | | 807 988.00 | 807 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 614.00 | 289 735.00 | 1 058 878.00 | 1 348 614.00 |
CU Autres participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 609.00 | | | 169 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 688.00 | | | 51 688.00 |
DL TOTAL (I) | 230 097.00 | | | 230 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 959.00 | | | 370 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 488.00 | | | 71 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 044.00 | | | 315 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 357.00 | | | 37 357.00 |
EA Autres dettes | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 781.00 | | | 828 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 878.00 | | | 1 058 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 775.00 | | | 556 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 334.00 | | | 68 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 740.00 | 14 985.00 | 6 100.00 | 531 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 464.00 | 14 985.00 | 6 100.00 | 531 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 515.00 | 41 321.00 | 6 100.00 | 254 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 320.00 | 41 321.00 | 6 100.00 | 254 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 045.00 | 315 045.00 | | 315 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
UX Autres créances clients | 262 316.00 | 262 316.00 | | 262 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 334.00 | 68 334.00 | | 68 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 626.00 | 30 620.00 | 115 882.00 | 302 626.00 |
VI Groupe et associés | 71 488.00 | 71 488.00 | | 71 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 390.00 | | | 79 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 417.00 | 64 417.00 | | 64 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 282.00 | 327 282.00 | | 327 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 781.00 | 556 776.00 | 115 882.00 | 828 781.00 |