| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 831 189.00 | 286 712.00 | 544 477.00 | 831 189.00 |
040 Immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 835 764.00 | 286 712.00 | 549 052.00 | 835 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 791.00 | | 56 791.00 | 56 791.00 |
072 Créances – Autres | 41 984.00 | | 41 984.00 | 41 984.00 |
084 Disponibilités | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 983.00 | | 99 983.00 | 99 983.00 |
110 Total général Actif | 935 747.00 | 286 712.00 | 649 035.00 | 935 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 441.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 46 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 473 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 576 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 649 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 850.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 833.00 | | | 120 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 646.00 | 14 237.00 | | 13 646.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 1 290.00 | 1 297.00 | | 1 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 769.00 | 15 534.00 | | 135 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 025.00 | | | 70 025.00 |
242 Autres charges externes. | 44 900.00 | 50 612.00 | | 44 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 314.00 | | | 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 058.00 | 1 510.00 | | 1 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 070.00 | 8 429.00 | | 8 070.00 |
252 Charges sociales | 5 238.00 | 5 067.00 | | 5 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 718.00 | 38 922.00 | | 38 718.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 013.00 | 104 541.00 | | 168 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 243.00 | -89 007.00 | | -32 243.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 395.00 | 98 783.00 | | 47 395.00 |
294 Charges financières | 1 558.00 | 734.00 | | 1 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 153.00 | 13 414.00 | | 11 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 441.00 | -4 372.00 | | 2 441.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 305 945.00 | | | 305 945.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 281 883.00 | | | 281 883.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 883 017.00 | | | 883 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 85 103.00 | | | 85 103.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 49 033.00 | | | 49 033.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -70 025.00 | | | -70 025.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |