| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 302.00 | 31 623.00 | 11 679.00 | 43 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 678.00 | 44 588.00 | 19 089.00 | 63 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 991.00 | | 40 991.00 | 40 991.00 |
BN En cours de production de biens | 144 731.00 | | 144 731.00 | 144 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 855.00 | | 448 855.00 | 448 855.00 |
BZ Autres créances | 577 573.00 | | 577 573.00 | 577 573.00 |
CF Disponibilités | 492 612.00 | | 492 612.00 | 492 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 586.00 | | 1 768 586.00 | 1 768 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 264.00 | 44 588.00 | 1 787 676.00 | 1 832 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 800.00 | 77 800.00 | | 77 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
DG Autres réserves | | 218 832.00 | | |
DH Report à nouveau | -97 367.00 | | | -97 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 986.00 | -316 199.00 | | -35 986.00 |
DL TOTAL (I) | 151 026.00 | 187 012.00 | | 151 026.00 |
DP Provisions pour risques | 93 115.00 | 62 022.00 | | 93 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 115.00 | 62 022.00 | | 93 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 839.00 | 410 547.00 | | 344 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 063.00 | 467 215.00 | | 842 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 854.00 | 124 379.00 | | 142 854.00 |
EA Autres dettes | 33 047.00 | 1 764 623.00 | | 33 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 730.00 | | | 180 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 534.00 | 2 766 765.00 | | 1 543 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 676.00 | 3 015 800.00 | | 1 787 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 438 325.00 | | 3 438 325.00 | 3 438 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 438 325.00 | | 3 438 325.00 | 3 438 325.00 |
FM Production stockée | | | -41 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 397 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 730 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 552 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 891.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 417.00 | 13 889.00 | | 128 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 022.00 | 44 146.00 | | 62 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 439.00 | 60 926.00 | | 190 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 298.00 | 550.00 | | 5 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 115.00 | 62 022.00 | | 93 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 413.00 | 62 572.00 | | 98 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 026.00 | -1 646.00 | | 92 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 633 720.00 | 1 816 084.00 | | 3 633 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 669 706.00 | 2 132 284.00 | | 3 669 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 986.00 | -316 200.00 | | -35 986.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 086.00 | | 595.00 | 63 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 7 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 63 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 708.00 | | 595.00 | 42 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 524.00 | 8 064.00 | | 36 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 165.00 | 1 800.00 | | 11 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 359.00 | 6 264.00 | | 25 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 022.00 | 93 115.00 | 62 022.00 | 62 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 022.00 | 93 115.00 | 62 022.00 | 62 022.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 115.00 | 62 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 064.00 | 759 694.00 | 82 370.00 | 842 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 747.00 | 45 747.00 | | 45 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 730.00 | 180 730.00 | | 180 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
UX Autres créances clients | 448 855.00 | | | 448 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 108 452.00 | | | 108 452.00 |
VI Groupe et associés | 344 840.00 | 7 221.00 | 337 619.00 | 344 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 680.00 | | | 491 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 663.00 | 1 090 253.00 | 7 410.00 | 1 097 663.00 |
VW T.V.A. | 82 168.00 | 82 168.00 | | 82 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 535.00 | 1 123 546.00 | 419 989.00 | 1 543 535.00 |