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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
AN Terrains | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
AP Constructions | 465 794.00 | 112 644.00 | 353 150.00 | 465 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 908.00 | 48 515.00 | 21 393.00 | 69 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 989.00 | 240 040.00 | 191 949.00 | 431 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 990.00 | 432 029.00 | 589 961.00 | 1 021 990.00 |
BT Marchandises | 517 318.00 | | 517 318.00 | 517 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 275.00 | | 30 275.00 | 30 275.00 |
BZ Autres créances | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
CF Disponibilités | 1 626 408.00 | | 1 626 408.00 | 1 626 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 795.00 | | 2 186 795.00 | 2 186 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 785.00 | 432 029.00 | 2 776 756.00 | 3 208 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 277 551.00 | 1 053 517.00 | | 1 277 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 383.00 | 224 034.00 | | 310 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 184.00 | 1 285 801.00 | | 1 596 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 219.00 | 384 929.00 | | 344 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 607.00 | 503 160.00 | | 293 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 719.00 | 138 716.00 | | 142 719.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 572.00 | 1 427 969.00 | | 1 180 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 756.00 | 2 713 770.00 | | 2 776 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 624 339.00 | | 3 624 339.00 | 3 624 339.00 |
FG Production vendue services | 58 834.00 | | 58 834.00 | 58 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 683 172.00 | | 3 683 172.00 | 3 683 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 697 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 212 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 316.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 260 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 768.00 | 49 583.00 | | 15 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 768.00 | 49 583.00 | | 15 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 001.00 | 36 500.00 | | 14 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 001.00 | 36 500.00 | | 14 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 767.00 | 13 083.00 | | 1 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 185.00 | 86 439.00 | | 123 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 258.00 | 3 503 116.00 | | 3 713 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 402 875.00 | 3 279 082.00 | | 3 402 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 383.00 | 224 034.00 | | 310 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 712.00 | | 75 485.00 | 962 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 207.00 | 1 021 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 207.00 | 991 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 802.00 | | 75 485.00 | 931 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 919.00 | 86 316.00 | 2 206.00 | 347 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 089.00 | 86 316.00 | 2 206.00 | 317 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 607.00 | 293 607.00 | | 293 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 745.00 | 36 745.00 | | 36 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
VB T. V. A. | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 219.00 | 56 229.00 | 229 437.00 | 344 219.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 781.00 | | | 55 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 092.00 | 51 092.00 | | 51 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 149.00 | 21 009.00 | 22 140.00 | 43 149.00 |
VW T.V.A. | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 572.00 | 892 582.00 | 229 437.00 | 1 180 572.00 |