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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 594 000.00 | | 594 000.00 | 594 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 192.00 | 48 895.00 | 15 298.00 | 64 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 309.00 | 55 042.00 | 611 268.00 | 666 309.00 |
BT Marchandises | 71 784.00 | | 71 784.00 | 71 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
BZ Autres créances | 62 514.00 | | 62 514.00 | 62 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 124 951.00 | | 124 951.00 | 124 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 837.00 | | 29 837.00 | 29 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 133.00 | | 311 133.00 | 311 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 442.00 | 55 042.00 | 922 400.00 | 977 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 009.00 | 14 592.00 | | 17 009.00 |
DG Autres réserves | 45 229.00 | 5 319.00 | | 45 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 016.00 | 48 327.00 | | 28 016.00 |
DL TOTAL (I) | 760 254.00 | 738 238.00 | | 760 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 225.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 420.00 | 9 561.00 | | 2 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 600.00 | 84 881.00 | | 95 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 126.00 | 77 346.00 | | 64 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 146.00 | 172 012.00 | | 162 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 400.00 | 910 250.00 | | 922 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 470.00 | 3 572.00 | | 51 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 470.00 | 3 572.00 | | 51 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 600.00 | 95 600.00 | | 95 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 125.00 | 64 125.00 | | 64 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 719.00 | 112 719.00 | | 112 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 879.00 | 112 879.00 | | 112 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 146.00 | 162 146.00 | | 162 146.00 |